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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 867.00 | 577 400.00 | 562 466.00 | 1 139 867.00 |
AN Terrains | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716 740.00 | 6 643 274.00 | 2 073 466.00 | 8 716 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218 208.00 | 3 888 218.00 | 1 329 990.00 | 5 218 208.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 935 540.00 | 11 156 585.00 | 9 778 955.00 | 20 935 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 938.00 | | 491 938.00 | 491 938.00 |
BN En cours de production de biens | 743 205.00 | | 743 205.00 | 743 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 148.00 | 123 412.00 | 2 396 736.00 | 2 520 148.00 |
BZ Autres créances | 955 499.00 | | 955 499.00 | 955 499.00 |
CF Disponibilités | 328 276.00 | | 328 276.00 | 328 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 202.00 | 123 412.00 | 5 029 790.00 | 5 153 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 088 742.00 | 11 279 997.00 | 14 808 745.00 | 26 088 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
CU Autres participations | 5 675 980.00 | | 5 675 980.00 | 5 675 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 3 395.00 | 3 605.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 096.00 | | | 476 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 470.00 | | | 715 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DG Autres réserves | 3 409 298.00 | | | 3 409 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 984.00 | | | 589 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 459.00 | | | 5 238 459.00 |
DP Provisions pour risques | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 245.00 | | | 392 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 571.00 | | | 525 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 832 922.00 | | | 4 832 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 345.00 | | | 1 397 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 714.00 | | | 1 576 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 650.00 | | | 1 057 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 044 714.00 | | | 9 044 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 745.00 | | | 14 808 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 567 235.00 | | | 5 567 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 212.00 | | 2 307 212.00 | 2 307 212.00 |
FD Production vendue biens | 10 727 989.00 | | 10 727 989.00 | 10 727 989.00 |
FG Production vendue services | 2 715 318.00 | | 2 715 318.00 | 2 715 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 750 520.00 | | 15 750 520.00 | 15 750 520.00 |
FM Production stockée | | | 634 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 733 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 325.00 | |
GE Autres charges | | | 23 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 772 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 436.00 | | | -80 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 773 153.00 | | | 16 773 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 183 168.00 | | | 16 183 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 984.00 | | | 589 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 051 592.00 | | | 20 051 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 935 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 027 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146 283.00 | | | 13 146 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714 144.00 | | | 5 714 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 269 822.00 | 1 256 392.00 | 369 627.00 | 10 269 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995.00 | 1 400.00 | | 1 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684 622.00 | 1 216 499.00 | 369 627.00 | 9 684 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 246.00 | 133 326.00 | 45 000.00 | 437 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 246.00 | 133 326.00 | 45 000.00 | 437 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 326.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 909.00 | 23 117.00 | 62 792.00 | 85 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 714.00 | 1 576 714.00 | | 1 576 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 436.00 | 1 311 436.00 | | 1 311 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 082.00 | 180 082.00 | | 180 082.00 |
UP Prêts | 760.00 | | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 149.00 | | | 2 520 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 755 558.00 | 1 340 871.00 | 3 396 383.00 | 4 755 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 881.00 | | | 1 112 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 034.00 | | | 1 439 034.00 |
VP Divers | 955 500.00 | | | 955 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 650.00 | 1 057 650.00 | | 1 057 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 556.00 | 3 445 879.00 | 184 677.00 | 3 630 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 044 714.00 | 5 567 235.00 | 3 459 175.00 | 9 044 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |