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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 297.00 | 45 216.00 | -919.00 | 44 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 868.00 | 689 611.00 | 450 256.00 | 1 139 868.00 |
AN Terrains | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720 424.00 | 6 907 828.00 | 812 596.00 | 7 720 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051 819.00 | 4 404 340.00 | 647 479.00 | 5 051 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BF Prêts | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 712 736.00 | 12 053 077.00 | 9 659 660.00 | 21 712 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 292.00 | | 565 292.00 | 565 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 226.00 | 112 043.00 | 3 984 183.00 | 4 096 226.00 |
BZ Autres créances | 2 316 010.00 | | 2 316 010.00 | 2 316 010.00 |
CF Disponibilités | 2 848 758.00 | | 2 848 758.00 | 2 848 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 030.00 | 112 043.00 | 9 741 988.00 | 9 854 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 566 767.00 | 12 165 119.00 | 19 401 647.00 | 31 566 767.00 |
CU Autres participations | 7 612 182.00 | | 7 612 182.00 | 7 612 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 6 081.00 | 919.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 096.00 | 476 096.00 | | 476 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 470.00 | 715 470.00 | | 715 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
DG Autres réserves | 5 004 448.00 | 4 438 318.00 | | 5 004 448.00 |
DH Report à nouveau | -224 021.00 | | | -224 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 771.00 | 566 130.00 | | 123 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 143 374.00 | 6 243 624.00 | | 6 143 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 742.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 673 268.00 | 413 158.00 | | 673 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 268.00 | 431 900.00 | | 673 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 827.00 | 2 593 678.00 | | 1 512 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 042.00 | 43 000.00 | | 6 889 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 799.00 | 2 314 808.00 | | 2 331 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 295.00 | 1 170 737.00 | | 1 338 295.00 |
EA Autres dettes | 251 025.00 | 5 508 576.00 | | 251 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 854.00 | 428 372.00 | | 240 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 585 005.00 | 12 059 170.00 | | 12 585 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 401 647.00 | 18 734 694.00 | | 19 401 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
FD Production vendue biens | 2 287 597.00 | | 2 287 597.00 | 2 287 597.00 |
FG Production vendue services | 13 278 313.00 | | 13 278 313.00 | 13 278 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 576 625.00 | | 15 576 625.00 | 15 576 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 779 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 842 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 609 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 2 052.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 346.00 | 39 300.00 | | 546 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 471.00 | 41 352.00 | | 547 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 420.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 825.00 | 60 632.00 | | 548 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 095.00 | 63 051.00 | | 549 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | -21 699.00 | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 342 807.00 | 17 077 495.00 | | 16 342 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219 035.00 | 16 511 364.00 | | 16 219 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 771.00 | 566 130.00 | | 123 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 977 269.00 | | 1 755 834.00 | 20 977 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 601.00 | 7 656 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 367.00 | 21 712 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 766.00 | 12 864 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 165.00 | | | 1 184 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264 128.00 | | 291 552.00 | 13 264 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521 976.00 | | 1 464 282.00 | 6 521 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690 734.00 | 829 284.00 | 466 941.00 | 11 690 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 415.00 | 39 412.00 | | 695 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 989 237.00 | 789 872.00 | 466 941.00 | 10 989 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 900.00 | 31 687.00 | 14 340.00 | 431 900.00 |
6T Sur comptes clients | 96 979.00 | 17 428.00 | 2 364.00 | 96 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 979.00 | 17 428.00 | 2 364.00 | 96 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 879.00 | 49 115.00 | 2 364.00 | 528 879.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 528.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 799.00 | 2 331 799.00 | | 2 331 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 464.00 | 264 464.00 | | 264 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 854.00 | 240 854.00 | | 240 854.00 |
UP Prêts | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 737.00 | 3 950 737.00 | | 3 950 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
VB T. V. A. | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 770.00 | 1 720 770.00 | | 1 720 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 827.00 | 810 975.00 | 701 853.00 | 1 512 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 867 442.00 | 6 867 442.00 | | 6 867 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VP Divers | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 443.00 | 259 443.00 | | 259 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 433.00 | 6 337 944.00 | 145 489.00 | 6 483 433.00 |
VW T.V.A. | 827 226.00 | 811 207.00 | 16 019.00 | 827 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 563 843.00 | 11 845 971.00 | 717 871.00 | 12 563 843.00 |