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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | 24 000.00 | 6 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 335.00 | 10 210.00 | 125.00 | 10 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 185.00 | 8 789.00 | 80 395.00 | 89 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 501.00 | 42 999.00 | 90 501.00 | 133 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
110 Total général Actif | 284 851.00 | 42 999.00 | 241 851.00 | 284 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 500.00 | 451 700.00 | | 491 500.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 820.00 | 451 700.00 | | 492 820.00 |
242 Autres charges externes. | 118 179.00 | 101 656.00 | | 118 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 218.00 | 17 118.00 | | 15 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 925.00 | 222 900.00 | | 231 925.00 |
252 Charges sociales | 85 066.00 | 77 593.00 | | 85 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 050.00 | 4 112.00 | | 12 050.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 98.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 508.00 | 423 476.00 | | 462 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 312.00 | 28 224.00 | | 30 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | 300.00 | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 18.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 295.00 | 135.00 | | 4 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 1 291.00 | | 5 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 790.00 | 27 080.00 | | 24 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |