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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 24 000.00 | 6 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 77 366.00 | 6 190.00 | 71 176.00 | 77 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 037.00 | 12 118.00 | 1 919.00 | 14 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 719.00 | 52 643.00 | 83 077.00 | 135 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 368.00 | 3 200.00 | 46 168.00 | 49 368.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 741.00 | 3 200.00 | 209 541.00 | 212 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 460.00 | 55 843.00 | 292 617.00 | 348 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 384.00 | 95 046.00 | | 104 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 310.00 | 23 622.00 | | 67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 180 078.00 | 127 053.00 | | 180 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 161.00 | 43 124.00 | | 36 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | 87.00 | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 5 550.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 765.00 | 44 360.00 | | 48 765.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | 11 095.00 | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 539.00 | 104 216.00 | | 112 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 617.00 | 231 269.00 | | 292 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 584.00 | 68 055.00 | | 83 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 700.00 | | 411 700.00 | 411 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 700.00 | | 411 700.00 | 411 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 016.00 | 4 238.00 | | 7 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 929.00 | 25 967.00 | | 9 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 5 495.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 5 495.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -5 495.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 795.00 | 5 512.00 | | 21 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 445.00 | 387 589.00 | | 419 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 135.00 | 363 967.00 | | 352 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 310.00 | 23 622.00 | | 67 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 548.00 | 11 180.00 | | 8 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 501.00 | | 2 219.00 | 133 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 185.00 | | 2 219.00 | 89 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 843.00 | 4 800.00 | | 47 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | 4 800.00 | | 13 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 161.00 | 7 206.00 | 28 955.00 | 36 161.00 |
VI Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 539.00 | 83 584.00 | 28 955.00 | 112 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | 14 685.00 | | 11 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | 4 296.00 | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 76 607.00 | 84 955.00 | | 76 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 476.00 | 22 383.00 | | 22 476.00 |
YT Sous‐traitance | 8 002.00 | 919.00 | | 8 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 711.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 721.00 | 15 396.00 | | 12 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 340.00 | 76 000.00 | | 82 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 234.00 | 9 843.00 | | 8 234.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 028.00 | 112 553.00 | | 111 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |