| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 24 000.00 | 6 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 77 366.00 | 12 380.00 | 64 986.00 | 77 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 189.00 | 14 904.00 | 5 285.00 | 20 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 121.00 | 61 619.00 | 78 502.00 | 140 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 146.00 | 61 619.00 | 368 527.00 | 430 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 878.00 | 143 363.00 | | 131 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 492.00 | 91 873.00 | | 86 492.00 |
DL TOTAL (I) | 226 755.00 | 243 620.00 | | 226 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 668.00 | 29 110.00 | | 25 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 668.00 | 28.00 | | 35 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 607.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 55 157.00 | | 75 516.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 9 670.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 772.00 | 97 572.00 | | 141 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 527.00 | 341 192.00 | | 368 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 349.00 | 75 640.00 | | 123 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 900.00 | 2 890.00 | 418 790.00 | 415 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 900.00 | 2 890.00 | 418 790.00 | 415 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 942.00 | 34 204.00 | | 32 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | 29 745.00 | | 28 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 990.00 | 477 897.00 | | 421 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 498.00 | 386 024.00 | | 335 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 492.00 | 91 873.00 | | 86 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 208.00 | | 2 913.00 | 137 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 642.00 | | 2 913.00 | 94 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 637.00 | 4 982.00 | | 56 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 302.00 | 4 982.00 | | 22 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 668.00 | 7 245.00 | 18 423.00 | 25 668.00 |
VI Groupe et associés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 772.00 | 123 349.00 | 18 423.00 | 141 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |