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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 24 000.00 | 6 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 77 366.00 | 9 285.00 | 68 081.00 | 77 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 276.00 | 13 017.00 | 4 259.00 | 17 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 208.00 | 56 637.00 | 80 571.00 | 137 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 264.00 | 3 200.00 | 54 064.00 | 57 264.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 200 632.00 | | 200 632.00 | 200 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 821.00 | 3 200.00 | 260 621.00 | 263 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 029.00 | 59 837.00 | 341 192.00 | 401 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 363.00 | 104 384.00 | | 143 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 873.00 | 67 310.00 | | 91 873.00 |
DL TOTAL (I) | 243 620.00 | 180 078.00 | | 243 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 110.00 | 36 161.00 | | 29 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 10 039.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 6 473.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 157.00 | 48 765.00 | | 55 157.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 11 101.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 572.00 | 112 539.00 | | 97 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 192.00 | 292 617.00 | | 341 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 640.00 | 83 584.00 | | 75 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 240.00 | | 476 240.00 | 476 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 240.00 | | 476 240.00 | 476 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 016.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 204.00 | 9 929.00 | | 34 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 540.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -540.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | 21 795.00 | | 29 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 897.00 | 419 445.00 | | 477 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 024.00 | 352 135.00 | | 386 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 873.00 | 67 310.00 | | 91 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 719.00 | | 4 408.00 | 135 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 137 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 94 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 403.00 | | 4 408.00 | 91 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 643.00 | 5 164.00 | 1 170.00 | 52 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | 5 164.00 | 1 170.00 | 18 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 110.00 | 7 178.00 | 21 932.00 | 29 110.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 572.00 | 75 640.00 | 21 932.00 | 97 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 233.00 | 11 672.00 | | 10 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | 3 943.00 | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 56 987.00 | 76 607.00 | | 56 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 030.00 | 22 476.00 | | 18 030.00 |
YT Sous‐traitance | 13 945.00 | 8 002.00 | | 13 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 1 049.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 226.00 | 12 721.00 | | 11 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 752.00 | 82 340.00 | | 94 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 376.00 | 8 234.00 | | 8 376.00 |
ZE Dividendes | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 018.00 | 111 028.00 | | 93 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |