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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 24 000.00 | 6 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 77 366.00 | 3 095.00 | 74 271.00 | 77 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 819.00 | 10 413.00 | 1 406.00 | 11 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 501.00 | 47 843.00 | 85 658.00 | 133 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 611.00 | | 145 611.00 | 145 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 112.00 | 47 843.00 | 231 269.00 | 279 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 046.00 | 98 673.00 | | 95 046.00 |
DH Report à nouveau | | -12 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 622.00 | 24 790.00 | | 23 622.00 |
DL TOTAL (I) | 127 053.00 | 119 179.00 | | 127 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 124.00 | 50 000.00 | | 43 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 64.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 3 752.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 360.00 | 56 866.00 | | 44 360.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 11 991.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 216.00 | 122 672.00 | | 104 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 269.00 | 241 851.00 | | 231 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 055.00 | 122 672.00 | | 68 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 280.00 | | 383 280.00 | 383 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 280.00 | | 383 280.00 | 383 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | 1 320.00 | | 4 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 967.00 | 27 243.00 | | 25 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 45.00 | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 4 295.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | -45.00 | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 445.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 589.00 | 497 070.00 | | 387 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 967.00 | 472 280.00 | | 363 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 622.00 | 24 790.00 | | 23 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 180.00 | 12 898.00 | | 11 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 999.00 | 4 843.00 | | 42 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 210.00 | 125.00 | | 34 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 4 718.00 | | 8 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 124.00 | 6 963.00 | 28 746.00 | 43 124.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 216.00 | 68 055.00 | 28 746.00 | 104 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 685.00 | 14 535.00 | | 14 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | 7 197.00 | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 84 955.00 | 80 283.00 | | 84 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 383.00 | 27 876.00 | | 22 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | 2 823.00 | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 683.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 396.00 | 15 218.00 | | 15 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 000.00 | 99 447.00 | | 76 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 843.00 | 12 071.00 | | 9 843.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 553.00 | 118 179.00 | | 112 553.00 |