| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 77 366.00 | 15 474.00 | 61 892.00 | 77 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 988.00 | 16 330.00 | 4 658.00 | 20 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 689.00 | 42 139.00 | 66 549.00 | 108 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 655.00 | | 358 655.00 | 358 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 344.00 | 42 139.00 | 425 205.00 | 467 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 770.00 | 131 878.00 | | 111 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 048.00 | 86 492.00 | | 184 048.00 |
DL TOTAL (I) | 304 203.00 | 226 755.00 | | 304 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 484.00 | 25 668.00 | | 18 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 35 668.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 3 492.00 | | 9 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 213.00 | 75 516.00 | | 89 213.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 002.00 | 141 772.00 | | 121 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 205.00 | 368 527.00 | | 425 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 913.00 | 123 349.00 | | 109 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 595.00 | | 493 595.00 | 493 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 595.00 | | 493 595.00 | 493 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 393.00 | 28 065.00 | | 60 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 995.00 | 421 990.00 | | 501 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 947.00 | 335 498.00 | | 317 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 048.00 | 86 492.00 | | 184 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 121.00 | | 799.00 | 140 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 231.00 | 108 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 555.00 | | 799.00 | 97 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 619.00 | 4 521.00 | 24 000.00 | 61 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 335.00 | | 24 000.00 | 34 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 4 521.00 | | 27 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 484.00 | 7 396.00 | 11 088.00 | 18 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
VW T.V.A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 002.00 | 109 913.00 | 11 088.00 | 121 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 14 413.00 | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | 5 695.00 | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 28 979.00 | 40 610.00 | | 28 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 280.00 | 8 600.00 | | 12 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 763.00 | 9 058.00 | | 1 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 14 413.00 | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 920.00 | 83 180.00 | | 97 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 889.00 | 5 630.00 | | 2 889.00 |
ZE Dividendes | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 757.00 | 63 963.00 | | 50 757.00 |