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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 040.00 | 40 724.00 | 14 316.00 | 55 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 099.00 | 57 900.00 | 20 199.00 | 78 099.00 |
BP En cours de production de services | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 922.00 | 26 288.00 | 494 633.00 | 520 922.00 |
BZ Autres créances | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
CF Disponibilités | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 936.00 | 26 288.00 | 863 648.00 | 889 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 036.00 | 84 189.00 | 883 847.00 | 968 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 534 838.00 | | | 534 838.00 |
DH Report à nouveau | -31 635.00 | | | -31 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 896.00 | | | -97 896.00 |
DL TOTAL (I) | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 044.00 | | | 234 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 031.00 | | | 192 031.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 540.00 | | | 456 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 847.00 | | | 883 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 898.00 | | | 447 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 138.00 | | 11 102.00 | 67 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 78 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 55 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 956.00 | | 11 102.00 | 44 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 787.00 | 2 254.00 | 141.00 | 55 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 488.00 | 2 254.00 | 141.00 | 39 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 489 546.00 | | | 489 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 366.00 | 3 724.00 | 8 642.00 | 12 366.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 407.00 | 541 961.00 | 33 446.00 | 575 407.00 |
VW T.V.A. | 124 694.00 | 124 694.00 | | 124 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 540.00 | 447 898.00 | 8 642.00 | 456 540.00 |