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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 746.00 | 8 653.00 | 1 093.00 | 9 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 407.00 | 44 137.00 | 4 270.00 | 48 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 913.00 | 53 667.00 | 11 246.00 | 64 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BN En cours de production de biens | 125 259.00 | | 125 259.00 | 125 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 523.00 | 15 217.00 | 177 306.00 | 192 523.00 |
BZ Autres créances | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 751.00 | | 660 751.00 | 660 751.00 |
CF Disponibilités | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 759.00 | 15 217.00 | 1 071 542.00 | 1 086 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 672.00 | 68 884.00 | 1 082 788.00 | 1 151 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 534 839.00 | 534 839.00 | | 534 839.00 |
DH Report à nouveau | -89 142.00 | -141 507.00 | | -89 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 082.00 | 52 365.00 | | 21 082.00 |
DL TOTAL (I) | 488 778.00 | 467 696.00 | | 488 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609.00 | 8 504.00 | | 3 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 290.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 476.00 | 216 007.00 | | 379 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 665.00 | 177 864.00 | | 172 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 12 579.00 | 48 812.00 | | 12 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 25 600.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 009.00 | 485 729.00 | | 594 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 787.00 | 953 425.00 | | 1 082 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 009.00 | 474 467.00 | | 594 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 948.00 | | 4 066.00 | 71 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 102.00 | 64 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 102.00 | 49 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | 1 114.00 | 12 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 434.00 | | 2 952.00 | 57 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 080.00 | 4 928.00 | 7 340.00 | 56 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 22.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 448.00 | 4 906.00 | 7 340.00 | 47 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 476.00 | 379 476.00 | | 379 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 453.00 | 262 381.00 | 2 072.00 | 264 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 009.00 | 594 009.00 | | 594 009.00 |