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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 746.00 | 9 025.00 | 721.00 | 9 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 407.00 | 46 373.00 | 2 033.00 | 48 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 913.00 | 56 276.00 | 8 637.00 | 64 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BP En cours de production de services | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 678.00 | 31 742.00 | 291 936.00 | 323 678.00 |
BZ Autres créances | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 669.00 | | 721 669.00 | 721 669.00 |
CF Disponibilités | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 510.00 | 31 742.00 | 1 224 768.00 | 1 256 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 423.00 | 88 018.00 | 1 233 405.00 | 1 321 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 534 839.00 | 534 839.00 | | 534 839.00 |
DH Report à nouveau | -68 060.00 | -89 142.00 | | -68 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | 21 082.00 | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | 507 507.00 | 488 778.00 | | 507 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 609.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 1 300.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 881.00 | 379 815.00 | | 290 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 312.00 | 172 665.00 | | 197 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 880.00 | | |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 25 579.00 | | 7 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 220.00 | 19 500.00 | | 29 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 899.00 | 607 348.00 | | 725 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 405.00 | 1 096 126.00 | | 1 233 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 667.00 | 2 608.00 | | 53 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 372.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 014.00 | 2 237.00 | | 45 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 217.00 | 16 525.00 | | 15 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 217.00 | 16 525.00 | | 15 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 217.00 | 16 525.00 | | 15 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 881.00 | 290 881.00 | | 290 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VB T. V. A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 139.00 | 366 068.00 | 2 072.00 | 368 139.00 |
VW T.V.A. | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 899.00 | 725 899.00 | | 725 899.00 |