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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 396.00 | 9 434.00 | 962.00 | 10 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 682.00 | 34 965.00 | 1 717.00 | 36 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 838.00 | 45 276.00 | 8 562.00 | 53 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BP En cours de production de services | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 476.00 | 31 742.00 | 453 734.00 | 485 476.00 |
BZ Autres créances | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 126.00 | | 721 126.00 | 721 126.00 |
CF Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 224.00 | 31 742.00 | 1 293 482.00 | 1 325 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 062.00 | 77 019.00 | 1 302 044.00 | 1 379 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 737.00 | 20 000.00 | | 14 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 602.00 | 534 839.00 | | 487 602.00 |
DH Report à nouveau | -49 332.00 | -68 060.00 | | -49 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 175.00 | 18 728.00 | | 21 175.00 |
DL TOTAL (I) | 476 182.00 | 507 507.00 | | 476 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 023.00 | 290 881.00 | | 329 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 021.00 | 197 312.00 | | 264 021.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 7 937.00 | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 905.00 | 29 220.00 | | 30 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 862.00 | 725 899.00 | | 825 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 044.00 | 1 233 405.00 | | 1 302 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 913.00 | | 1 532.00 | 64 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 607.00 | 53 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 607.00 | 37 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 557.00 | | 650.00 | 13 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | 882.00 | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 276.00 | 1 608.00 | 12 607.00 | 56 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 409.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | 1 198.00 | 12 607.00 | 47 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 023.00 | 329 023.00 | | 329 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 434 073.00 | 434 073.00 | | 434 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VB T. V. A. | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 603.00 | 535 531.00 | 2 072.00 | 537 603.00 |
VW T.V.A. | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 862.00 | 825 862.00 | | 825 862.00 |