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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 557.00 | 46 570.00 | 9 986.00 | 56 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 949.00 | 56 079.00 | 15 869.00 | 71 949.00 |
BN En cours de production de biens | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 783.00 | 15 217.00 | 356 566.00 | 371 783.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 547.00 | | 212 547.00 | 212 547.00 |
CF Disponibilités | 241 728.00 | | 241 728.00 | 241 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 773.00 | 15 217.00 | 937 556.00 | 952 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 722.00 | 71 297.00 | 953 425.00 | 1 024 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 534 839.00 | 534 839.00 | | 534 839.00 |
DH Report à nouveau | -141 507.00 | -129 532.00 | | -141 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 365.00 | -11 976.00 | | 52 365.00 |
DL TOTAL (I) | 467 696.00 | 415 331.00 | | 467 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 504.00 | 11 552.00 | | 8 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 523.00 | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 007.00 | 302 608.00 | | 216 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 864.00 | 204 566.00 | | 177 864.00 |
EA Autres dettes | 48 812.00 | 1 520.00 | | 48 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | 23 265.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 729.00 | 544 035.00 | | 485 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 425.00 | 959 367.00 | | 953 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609.00 | 6 732.00 | | 3 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 469.00 | | 2 479.00 | 69 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 955.00 | | 2 479.00 | 54 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 856.00 | 5 223.00 | | 50 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 300.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | 4 923.00 | | 42 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 560.00 | | 14 343.00 | 29 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 560.00 | | 14 343.00 | 29 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 560.00 | | 14 343.00 | 29 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 371 783.00 | 371 783.00 | | 371 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 474.00 | 4 864.00 | 3 609.00 | 8 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VP Divers | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 282.00 | 415 210.00 | 2 072.00 | 417 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 076.00 | 474 467.00 | 3 609.00 | 478 076.00 |