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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 8 331.00 | 300.00 | 8 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 077.00 | 41 647.00 | 12 430.00 | 54 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 469.00 | 50 856.00 | 18 613.00 | 69 469.00 |
BP En cours de production de services | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 080.00 | 29 560.00 | 359 519.00 | 389 080.00 |
BZ Autres créances | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 696.00 | | 304 696.00 | 304 696.00 |
CF Disponibilités | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 314.00 | 29 560.00 | 940 753.00 | 970 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 784.00 | 80 417.00 | 959 366.00 | 1 039 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 534 838.00 | | | 534 838.00 |
DH Report à nouveau | -129 531.00 | | | -129 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 975.00 | | | -11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 415 331.00 | | | 415 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 608.00 | | | 302 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 566.00 | | | 204 566.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 035.00 | | | 544 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 366.00 | | | 959 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 303.00 | | | 537 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 099.00 | | 3 601.00 | 78 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 231.00 | 69 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 829.00 | 12 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 54 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | 1 162.00 | 20 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | | 2 439.00 | 55 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 900.00 | 5 187.00 | 12 231.00 | 57 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 298.00 | 862.00 | 8 829.00 | 16 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 4 325.00 | 3 401.00 | 41 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 288.00 | 3 272.00 | | 26 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 288.00 | 3 272.00 | | 26 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 288.00 | 3 272.00 | | 26 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 608.00 | 302 608.00 | | 302 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 354 181.00 | 354 181.00 | | 354 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
VB T. V. A. | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 549.00 | 4 817.00 | 6 732.00 | 11 549.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 693.00 | 414 723.00 | 36 970.00 | 451 693.00 |
VW T.V.A. | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 035.00 | 537 303.00 | 6 732.00 | 544 035.00 |