| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 1 491 659.00 | 1 293 746.00 | 197 912.00 | 1 491 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 680.00 | 73 996.00 | 1 683.00 | 75 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 294.00 | 1 367 743.00 | 406 550.00 | 1 774 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BZ Autres créances | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CF Disponibilités | 462 714.00 | | 462 714.00 | 462 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 830.00 | | 525 830.00 | 525 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 124.00 | 1 367 743.00 | 932 381.00 | 2 300 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 458.00 | 1 326 458.00 | | 1 326 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DH Report à nouveau | -516 394.00 | -511 882.00 | | -516 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 491.00 | -4 512.00 | | -21 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 043.00 | 58 570.00 | | 57 043.00 |
DL TOTAL (I) | 850 667.00 | 873 686.00 | | 850 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 25 538.00 | | 26 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619.00 | 7 008.00 | | 5 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
EA Autres dettes | 34 812.00 | 22 846.00 | | 34 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 714.00 | 57 375.00 | | 81 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 381.00 | 931 062.00 | | 932 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | 8 669.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 8 669.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | 8 669.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 139.00 | 108 271.00 | | 92 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 631.00 | 112 784.00 | | 113 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 491.00 | -4 512.00 | | -21 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 346.00 | 63 116.00 | 230.00 | 63 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |