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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 1 873 510.00 | 1 431 583.00 | 441 927.00 | 1 873 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | 22 889.00 | 5 247.00 | 28 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 748.00 | 1 454 473.00 | 639 275.00 | 2 093 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
BZ Autres créances | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
CF Disponibilités | 411 029.00 | | 411 029.00 | 411 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 940.00 | | 589 940.00 | 589 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 688.00 | 1 454 473.00 | 1 229 215.00 | 2 683 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 459.00 | | | 1 326 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DH Report à nouveau | -550 220.00 | | | -550 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
DL TOTAL (I) | 904 269.00 | | | 904 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 946.00 | | | 324 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 215.00 | | | 1 229 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 591.00 | | | 204 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 025.00 | | 2 990.00 | 2 120 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 267.00 | 2 093 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 267.00 | 2 093 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 010.00 | | 2 990.00 | 2 120 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 080.00 | 36 660.00 | 29 267.00 | 1 447 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 080.00 | 36 660.00 | 29 267.00 | 1 447 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 632.00 | 15 869.00 | 65 313.00 | 106 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
VW T.V.A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 946.00 | 234 183.00 | 65 313.00 | 324 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
ST Autres comptes | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373.00 | | | 373.00 |
YT Sous‐traitance | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 339.00 | | | 91 339.00 |