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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AP Constructions | 1 873 510.00 | 1 396 262.00 | 477 247.00 | 1 873 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 413.00 | 50 816.00 | 3 596.00 | 54 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 024.00 | 1 447 079.00 | 672 945.00 | 2 120 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 858.00 | | 420 858.00 | 420 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 883.00 | 1 447 079.00 | 1 093 803.00 | 2 540 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 458.00 | 1 326 458.00 | | 1 326 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DH Report à nouveau | -556 659.00 | -552 811.00 | | -556 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 439.00 | -3 848.00 | | 6 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 862.00 | 107 643.00 | | 100 862.00 |
DL TOTAL (I) | 882 152.00 | 882 494.00 | | 882 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 193.00 | 137 538.00 | | 122 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 40 398.00 | | 45 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 188.00 | 26 223.00 | | 12 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 900.00 | 8 400.00 | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 650.00 | 214 542.00 | | 211 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 803.00 | 1 097 036.00 | | 1 093 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 749.00 | | 162 749.00 | 162 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 749.00 | | 162 749.00 | 162 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 863.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189.00 | 15 866.00 | | 10 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 781.00 | 7 756.00 | | 6 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 970.00 | 23 622.00 | | 16 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 970.00 | 23 622.00 | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 694.00 | 159 895.00 | | 200 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 254.00 | 163 743.00 | | 194 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 439.00 | -3 848.00 | | 6 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 541.00 | 39 863.00 | 20 325.00 | 1 427 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 541.00 | 39 863.00 | 20 325.00 | 1 427 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 193.00 | 15 665.00 | 64 405.00 | 122 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 716.00 | 131 716.00 | | 131 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 716.00 | 131 716.00 | | 131 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 650.00 | 105 123.00 | 64 405.00 | 211 650.00 |