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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 1 860 173.00 | 1 321 419.00 | 538 754.00 | 1 860 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 350.00 | 65 927.00 | 5 423.00 | 71 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 592.00 | 1 387 346.00 | 743 245.00 | 2 130 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BZ Autres créances | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
CF Disponibilités | 254 348.00 | | 254 348.00 | 254 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 226.00 | | 395 226.00 | 395 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 818.00 | 1 387 346.00 | 1 138 471.00 | 2 525 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 459.00 | | | 1 326 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DH Report à nouveau | -544 523.00 | | | -544 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 288.00 | | | -8 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
DL TOTAL (I) | 896 892.00 | | | 896 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
EA Autres dettes | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 471.00 | | | 1 138 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 288.00 | | | -8 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 038.00 | | 385 558.00 | 1 848 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 004.00 | | 2 130 592.00 | 103 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 004.00 | | 2 130 577.00 | 103 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 038.00 | | 385 543.00 | 1 848 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 558.00 | 25 788.00 | | 1 361 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 558.00 | 25 788.00 | | 1 361 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
UX Autres créances clients | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 670.00 | 15 266.00 | 62 628.00 | 152 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 579.00 | 104 176.00 | 62 628.00 | 241 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486.00 | | | 486.00 |
YT Sous‐traitance | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 729.00 | | | 79 729.00 |