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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 1 487 303.00 | 1 296 677.00 | 190 626.00 | 1 487 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 645.00 | 64 881.00 | 764.00 | 65 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 038.00 | 1 361 558.00 | 486 480.00 | 1 848 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BZ Autres créances | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CF Disponibilités | 451 178.00 | | 451 178.00 | 451 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 147.00 | | 534 147.00 | 534 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 185.00 | 1 361 559.00 | 1 020 627.00 | 2 382 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 459.00 | | | 1 326 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DH Report à nouveau | -537 896.00 | | | -537 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
DL TOTAL (I) | 837 917.00 | | | 837 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
EA Autres dettes | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 709.00 | | | 182 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 627.00 | | | 1 020 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 294.00 | | 102 654.00 | 1 774 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 911.00 | 1 848 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 681.00 | 1 848 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 064.00 | | 102 654.00 | 1 774 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 744.00 | 22 495.00 | 28 681.00 | 1 367 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 744.00 | 22 495.00 | 28 681.00 | 1 367 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
UX Autres créances clients | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 709.00 | 182 709.00 | | 182 709.00 |