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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 1 874 796.00 | 1 360 116.00 | 514 680.00 | 1 874 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 350.00 | 67 425.00 | 3 924.00 | 71 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 247.00 | 1 427 541.00 | 710 705.00 | 2 138 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
BZ Autres créances | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CF Disponibilités | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 332.00 | | 386 332.00 | 386 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 578.00 | 1 427 541.00 | 1 097 037.00 | 2 524 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 459.00 | | | 1 326 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DH Report à nouveau | -552 811.00 | | | -552 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
DL TOTAL (I) | 882 495.00 | | | 882 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 037.00 | | | 1 097 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 895.00 | | | 159 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 592.00 | | 14 623.00 | 2 130 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 968.00 | | 2 138 247.00 | 6 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | | 2 138 232.00 | 6 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 577.00 | | 14 623.00 | 2 130 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 346.00 | 40 195.00 | | 1 387 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 346.00 | 40 195.00 | | 1 387 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 538.00 | 15 464.00 | 63 510.00 | 137 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 542.00 | 92 468.00 | 63 510.00 | 214 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
YT Sous‐traitance | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 007.00 | | | 103 007.00 |