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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
AP Constructions | 370 538.00 | 115 562.00 | 254 976.00 | 370 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 432.00 | 80 595.00 | 8 837.00 | 89 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 666.00 | 207 773.00 | 386 893.00 | 594 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 956.00 | | 948 956.00 | 948 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
BZ Autres créances | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 144.00 | | 483 144.00 | 483 144.00 |
CF Disponibilités | 175 575.00 | | 175 575.00 | 175 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 614.00 | | 1 810 614.00 | 1 810 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 280.00 | 207 773.00 | 2 197 507.00 | 2 405 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 466.00 | | | -36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 611.00 | | | 1 491 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 881.00 | | | 265 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 896.00 | | | 705 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 507.00 | | | 2 197 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 896.00 | | | 705 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 936.00 | | 3 730.00 | 590 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 245.00 | | 3 730.00 | 587 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 087.00 | 18 686.00 | | 189 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 642.00 | 18 686.00 | | 185 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
VB T. V. A. | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 881.00 | 265 881.00 | | 265 881.00 |
VI Groupe et associés | 219 927.00 | 219 927.00 | | 219 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 185.00 | 202 939.00 | 246.00 | 203 185.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 896.00 | 705 896.00 | | 705 896.00 |