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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
AP Constructions | 370 538.00 | 137 589.00 | 232 949.00 | 370 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 112.00 | 100 440.00 | 31 672.00 | 132 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 100.00 | 249 646.00 | 387 455.00 | 637 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 144.00 | | 1 166 144.00 | 1 166 144.00 |
BZ Autres créances | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CF Disponibilités | 452 253.00 | | 452 253.00 | 452 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 523.00 | | 1 725 523.00 | 1 725 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 623.00 | 249 646.00 | 2 112 977.00 | 2 362 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 000.00 | | | 1 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 991.00 | | | 1 552 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 077.00 | | | 224 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 987.00 | | | 559 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 977.00 | | | 2 112 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 100.00 | | | 637 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 655.00 | | | 633 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 534.00 | 25 112.00 | | 224 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 089.00 | 25 112.00 | | 221 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VB T. V. A. | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 198.00 | 8 730.00 | 15 468.00 | 24 198.00 |
VI Groupe et associés | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 987.00 | 544 519.00 | | 559 987.00 |