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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
AP Constructions | 370 538.00 | 126 576.00 | 243 962.00 | 370 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 112.00 | 86 342.00 | 45 771.00 | 132 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 100.00 | 224 534.00 | 412 566.00 | 637 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 480.00 | | 908 480.00 | 908 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 060.00 | | 260 060.00 | 260 060.00 |
BZ Autres créances | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 416.00 | | 642 416.00 | 642 416.00 |
CF Disponibilités | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 377.00 | | 2 096 377.00 | 2 096 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 477.00 | 224 534.00 | 2 508 943.00 | 2 733 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 700.00 | | | 1 381 700.00 |
DH Report à nouveau | -89.00 | | | -89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 033.00 | | | 1 547 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 625.00 | | | 586 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 834.00 | | | 221 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 910.00 | | | 961 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 943.00 | | | 2 508 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 712.00 | | | 937 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 776.00 | | | 553 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 666.00 | | 44 990.00 | 594 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 637 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 633 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 975.00 | | 44 990.00 | 590 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 773.00 | 19 070.00 | 2 310.00 | 207 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 328.00 | 19 070.00 | 2 310.00 | 204 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
UX Autres créances clients | 260 060.00 | | | 260 060.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 775.00 | 553 775.00 | | 553 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 849.00 | 8 651.00 | 24 197.00 | 32 849.00 |
VI Groupe et associés | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VP Divers | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 185.00 | | | 194 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 629.00 | 474 629.00 | | 474 629.00 |
VW T.V.A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 909.00 | 937 712.00 | 24 197.00 | 961 909.00 |