| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
AP Constructions | 374 373.00 | 168 855.00 | 205 517.00 | 374 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 243.00 | 96 725.00 | 1 518.00 | 98 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 566.00 | 277 197.00 | 330 369.00 | 607 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966 291.00 | | 1 966 291.00 | 1 966 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
CF Disponibilités | 339 227.00 | | 339 227.00 | 339 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 873.00 | | 2 393 873.00 | 2 393 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 439.00 | 277 197.00 | 2 724 242.00 | 3 001 439.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 100.00 | 1 359 400.00 | | 1 357 100.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | -73.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 507.00 | 27 834.00 | | 241 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 668.00 | 1 497 160.00 | | 1 708 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 554.00 | 679 327.00 | | 316 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 011.00 | 228 032.00 | | 230 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 749.00 | 166 354.00 | | 339 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 460.00 | 62 197.00 | | 119 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | 7 742.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 573.00 | 1 144 154.00 | | 1 015 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 242.00 | 2 641 315.00 | | 2 724 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 057.00 | 17 140.00 | | 260 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 612.00 | 17 140.00 | | 256 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 011.00 | 230 011.00 | | 230 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 554.00 | 316 554.00 | | 316 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 573.00 | 1 015 573.00 | | 1 015 573.00 |