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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
AP Constructions | 374 373.00 | 158 570.00 | 215 802.00 | 374 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 243.00 | 89 870.00 | 8 373.00 | 98 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 566.00 | 260 057.00 | 347 509.00 | 607 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 560.00 | | 1 658 560.00 | 1 658 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
BZ Autres créances | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
CF Disponibilités | 480 689.00 | | 480 689.00 | 480 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 805.00 | | 2 293 805.00 | 2 293 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 372.00 | 260 057.00 | 2 641 315.00 | 2 901 372.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 400.00 | 1 442 900.00 | | 1 359 400.00 |
DH Report à nouveau | -73.00 | 90.00 | | -73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 834.00 | -83 664.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 160.00 | 1 469 326.00 | | 1 497 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 327.00 | 428 420.00 | | 679 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 032.00 | 226 255.00 | | 228 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 354.00 | 142 516.00 | | 166 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 697.00 | 56 524.00 | | 62 697.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 8 318.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 154.00 | 862 035.00 | | 1 144 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 315.00 | 2 331 361.00 | | 2 641 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 137.00 | 21 920.00 | | 238 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 692.00 | 21 920.00 | | 234 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 032.00 | 228 032.00 | | 228 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 328.00 | 679 328.00 | | 679 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 154.00 | 1 144 154.00 | | 1 144 154.00 |