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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
AP Constructions | 374 373.00 | 148 286.00 | 226 086.00 | 374 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 243.00 | 78 234.00 | 20 008.00 | 98 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 566.00 | 238 136.00 | 369 429.00 | 607 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 158.00 | | 1 121 158.00 | 1 121 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BZ Autres créances | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 263.00 | | 490 263.00 | 490 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 931.00 | | 1 961 931.00 | 1 961 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 498.00 | 238 136.00 | 2 331 361.00 | 2 569 498.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 900.00 | 1 437 000.00 | | 1 442 900.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 664.00 | 5 957.00 | | -83 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 326.00 | 1 552 990.00 | | 1 469 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 420.00 | 24 609.00 | | 428 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 255.00 | 224 077.00 | | 226 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 516.00 | 227 322.00 | | 142 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | 59 441.00 | | 56 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 24 536.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 035.00 | 559 986.00 | | 862 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 361.00 | 2 112 977.00 | | 2 331 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 646.00 | 22 978.00 | 34 487.00 | 249 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 201.00 | 22 978.00 | 34 487.00 | 246 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 421.00 | 421 762.00 | 6 659.00 | 428 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 511.00 | 350 511.00 | | 350 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 511.00 | 350 511.00 | | 350 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 035.00 | 855 376.00 | 6 659.00 | 862 035.00 |