| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 764.00 | 2 457 382.00 | 7 381.00 | 2 464 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 567 972.00 | 1 357 186.00 | 210 785.00 | 1 567 972.00 |
AN Terrains | 1 817 330.00 | 347 648.00 | 1 469 681.00 | 1 817 330.00 |
AP Constructions | 17 608 257.00 | 15 435 863.00 | 2 172 393.00 | 17 608 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518 539.00 | 14 750 462.00 | 6 768 077.00 | 21 518 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 193.00 | 507 664.00 | 15 528.00 | 523 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 8 376.00 | 2 030.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 647 781.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 363 490.00 | 44 447.00 | 15 319 043.00 | 15 363 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 263 872.00 | 520 669.00 | 13 743 203.00 | 14 263 872.00 |
BT Marchandises | 792 590.00 | 17 587.00 | 775 003.00 | 792 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 477 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 213 926.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 919 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 953.00 | | 105 953.00 | 105 953.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 242 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 169 498.00 | |
CU Autres participations | 1 813 954.00 | 1 090 064.00 | 723 890.00 | 1 813 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 432.00 | 819 325.00 | | 786 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 016.00 | 3 424 149.00 | | 3 219 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 697.00 | 3 071 697.00 | | 3 071 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 460 304.00 | 1 325 195.00 | | 1 460 304.00 |
DH Report à nouveau | -3 459 145.00 | -4 058 319.00 | | -3 459 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 570.00 | 599 174.00 | | -286 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 353 331.00 | 13 194 541.00 | | 13 353 331.00 |
DK Provisions réglementées | 13 532 529.00 | 13 382 557.00 | | 13 532 529.00 |
DL TOTAL (I) | 16 397 444.00 | 16 385 162.00 | | 16 397 444.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 58 972.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 403.00 | 105 144.00 | | 95 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 403.00 | 164 117.00 | | 132 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927 090.00 | 11 596 351.00 | | 11 927 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433 798.00 | 18 297 903.00 | | 20 433 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 817 496.00 | 4 609 774.00 | | 6 817 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 439.00 | 2 328 640.00 | | 2 053 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 114.00 | | |
EA Autres dettes | 18 664 161.00 | 17 499 830.00 | | 18 664 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 243.00 | 41 123.00 | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 968 894.00 | 42 737 261.00 | | 47 968 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 169 498.00 | 604 831 731.00 | | 65 169 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 365 896.00 | 26 994 220.00 | | 29 365 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 503 794.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -34 774.00 | 972 531.00 | | -34 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 265 301.00 | |
FD Production vendue biens | 20 122 879.00 | 41 000.00 | 20 163 879.00 | 20 122 879.00 |
FG Production vendue services | 1 247 980.00 | | 1 247 980.00 | 1 247 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 793 828.00 | |
FM Production stockée | | | 2 539 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 530 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 423 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 668 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 402 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | 18 636.00 | | 8 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 805.00 | 23 725.00 | | 26 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 394.00 | 46 486.00 | | 37 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 825.00 | 34 213.00 | | 55 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 679.00 | 247 121.00 | | 689 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 551.00 | 305 117.00 | | 16 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 455.00 | 660 717.00 | | 138 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 224.00 | -413 596.00 | | 551 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 939.00 | 259 238.00 | | 34 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 876 414.00 | 25 485 418.00 | | 24 876 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 162 984.00 | 24 886 244.00 | | 25 162 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 570.00 | 599 174.00 | | -286 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 234 377.00 | 169 438.00 | | 234 377.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -34 824.00 | 972 457.00 | | -34 824.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -34 824.00 | 972 457.00 | | -34 824.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -50.00 | -75.00 | | -50.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -34 774.00 | 972 532.00 | | -34 774.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 533 656.00 | | 599 305.00 | 47 533 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 1 953 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 842.00 | 47 554 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 338.00 | 41 467 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999 195.00 | | 35 065.00 | 3 999 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 480 417.00 | | 564 240.00 | 41 480 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 760.00 | | | 1 954 760.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 557 931.00 | 925 670.00 | 528 110.00 | 34 557 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805 290.00 | 9 279.00 | | 3 805 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 653 358.00 | 916 391.00 | 528 110.00 | 30 653 358.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 117.00 | | 31 714.00 | 164 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 315.00 | 872 918.00 | 455 530.00 | 165 315.00 |
6T Sur comptes clients | 22 426.00 | | 3 224.00 | 22 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 724.00 | 1 321 375.00 | 458 754.00 | 1 053 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 842.00 | 1 321 375.00 | 490 468.00 | 1 217 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 703.00 | 200 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 448 457.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 032.00 | 2 419 032.00 | | 2 419 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 175.00 | 276 175.00 | | 276 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 048.00 | 321 048.00 | | 321 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 895.00 | 128 895.00 | | 128 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 442 981.00 | | | 442 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VB T. V. A. | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
VC Groupe et associés | 10 177 595.00 | | | 10 177 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501 295.00 | 6 501 295.00 | | 6 501 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 425 794.00 | 1 099 263.00 | 2 276 859.00 | 5 425 794.00 |
VI Groupe et associés | 18 558 680.00 | 18 558 680.00 | | 18 558 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 722.00 | | | 888 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 122 804.00 | 11 122 804.00 | | 11 122 804.00 |
VW T.V.A. | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 692 427.00 | 29 365 896.00 | 2 276 859.00 | 33 692 427.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402 920.00 | 422 652.00 | | 402 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 488.00 | 155 051.00 | | 289 488.00 |
ST Autres comptes | 1 834 487.00 | 1 739 588.00 | | 1 834 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 939.00 | 127 815.00 | | 135 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 284.00 | 852 243.00 | | 1 048 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 384.00 | 119 171.00 | | 127 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 570.00 | 48 652.00 | | 31 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434 490.00 | 471 304.00 | | 434 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 204 221.00 | 3 532 207.00 | | 3 204 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565 723.00 | 2 365 129.00 | | 2 565 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 435 584.00 | 2 993 870.00 | | 3 435 584.00 |