| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 764.00 | 2 457 382.00 | 7 381.00 | 2 464 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 411.00 | 1 656 969.00 | 33 441.00 | 1 690 411.00 |
AN Terrains | 1 342 837.00 | 479 079.00 | 863 758.00 | 1 342 837.00 |
AP Constructions | 19 200 466.00 | 16 072 768.00 | 3 127 697.00 | 19 200 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 169 666.00 | 16 848 363.00 | 6 321 303.00 | 23 169 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 206.00 | 533 552.00 | 67 654.00 | 601 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 558.00 | | 153 558.00 | 153 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 8 376.00 | 1 580.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 666 276.00 | 38 876 592.00 | 11 789 683.00 | 50 666 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 939 341.00 | 180 231.00 | 13 759 110.00 | 13 939 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 165 592.00 | 139 571.00 | 18 026 021.00 | 18 165 592.00 |
BT Marchandises | 1 063 485.00 | 29 606.00 | 1 033 879.00 | 1 063 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 259.00 | 8 133.00 | 1 398 125.00 | 1 406 259.00 |
BZ Autres créances | 10 194 861.00 | 563 022.00 | 9 631 839.00 | 10 194 861.00 |
CF Disponibilités | 475 248.00 | | 475 248.00 | 475 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 311 861.00 | 920 563.00 | 44 391 298.00 | 45 311 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 978 138.00 | 39 797 156.00 | 56 180 981.00 | 95 978 138.00 |
CU Autres participations | 1 885 003.00 | 720 818.00 | 1 164 185.00 | 1 885 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 349.00 | 747 018.00 | | 737 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 347 530.00 | 3 371 538.00 | | 3 347 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 697.00 | 3 071 697.00 | | 3 071 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 129 527.00 | 15 129 527.00 | | 15 129 527.00 |
DG Autres réserves | 12 935 600.00 | 12 548 417.00 | | 12 935 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 770 932.00 | -4 218 011.00 | | -3 770 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 407.00 | 447 078.00 | | 914 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 546 867.00 | 1 655 436.00 | | 1 546 867.00 |
DL TOTAL (I) | 19 630 024.00 | 18 749 294.00 | | 19 630 024.00 |
DO TOTAL (II) | 36 875.00 | 26 250.00 | | 36 875.00 |
DP Provisions pour risques | 869 165.00 | 866 906.00 | | 869 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 712.00 | 170 612.00 | | 192 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 712.00 | 170 612.00 | | 192 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951 461.00 | 16 480 228.00 | | 16 951 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 807.00 | 2 716 417.00 | | 2 417 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 918.00 | 692 953.00 | | 893 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
EA Autres dettes | 16 075 086.00 | 15 550 782.00 | | 16 075 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | 2 320.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 358 244.00 | 35 444 379.00 | | 36 358 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 180 981.00 | 54 364 286.00 | | 56 180 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 879 904.00 | 31 432 895.00 | | 29 879 904.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 229 550.00 | 409 145.00 | | 1 229 550.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 36 875.00 | 26 250.00 | | 36 875.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 376.00 | -1 338.00 | | -1 376.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 376.00 | -1 338.00 | | -1 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 337 933.00 | |
FD Production vendue biens | 20 116 519.00 | | 20 116 519.00 | 20 116 519.00 |
FG Production vendue services | 1 254 415.00 | | 1 254 415.00 | 1 254 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 370 934.00 | | 21 370 934.00 | 21 370 934.00 |
FM Production stockée | | | 1 657 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 961 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 082 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 72 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 297 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 119.00 | 112 009.00 | | 218 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 206.00 | 50 448.00 | | 32 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 325.00 | 162 457.00 | | 250 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 14 495.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 14 495.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 838.00 | 147 961.00 | | 249 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 811.00 | 10 504.00 | | 49 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 771.00 | 41 298.00 | | 75 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 586 373.00 | 24 039 358.00 | | 24 586 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 671 965.00 | 23 592 280.00 | | 23 671 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 407.00 | 447 078.00 | | 914 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 323.00 | 178 796.00 | | 204 323.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 229 513.00 | 409 069.00 | | 1 229 513.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -36.00 | -76.00 | | -36.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 229 549.00 | 409 145.00 | | 1 229 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 194 461.00 | | 2 718 705.00 | 50 194 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 762.00 | 2 048 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 890.00 | 50 666 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 156 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243 128.00 | 44 361 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 124.00 | | 8 575.00 | 4 148 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 897 042.00 | | 2 707 861.00 | 43 897 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 011.00 | | 2 269.00 | 2 050 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 611 867.00 | 1 398 159.00 | 1 862 628.00 | 38 611 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895 202.00 | 219 150.00 | | 3 895 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 617 382.00 | 1 179 009.00 | 1 862 628.00 | 34 617 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 612.00 | 22 099.00 | | 170 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 837 376.00 | 349 408.00 | 837 376.00 | 837 376.00 |
6T Sur comptes clients | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 088.00 | 29 934.00 | | 533 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386 499.00 | 379 342.00 | 1 116 083.00 | 2 386 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557 111.00 | 401 441.00 | 1 116 083.00 | 2 557 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 507.00 | 837 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 934.00 | 278 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 807.00 | 2 417 807.00 | | 2 417 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 701.00 | 386 701.00 | | 386 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 713.00 | 272 713.00 | | 272 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 558.00 | 153 558.00 | | 153 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 531.00 | 1 396 531.00 | | 1 396 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 509 207.00 | 509 207.00 | | 509 207.00 |
VC Groupe et associés | 9 564 287.00 | 9 564 287.00 | | 9 564 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 951 461.00 | 1 473 121.00 | 4 700 720.00 | 7 951 461.00 |
VI Groupe et associés | 16 071 585.00 | 16 071 585.00 | | 16 071 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 490.00 | | | 1 194 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 333.00 | | | 1 284 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 831 710.00 | 11 831 710.00 | | 11 831 710.00 |
VW T.V.A. | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 358 244.00 | 29 879 904.00 | 4 700 720.00 | 36 358 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 096.00 | 332 545.00 | | 299 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 315.00 | 78 646.00 | | 84 315.00 |
ST Autres comptes | 1 731 944.00 | 1 684 035.00 | | 1 731 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 181.00 | 111 982.00 | | 121 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347 082.00 | 1 271 975.00 | | 1 347 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 905.00 | 127 674.00 | | 126 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 293.00 | 53 334.00 | | 28 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 389.00 | 385 879.00 | | 327 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 296 859.00 | 2 615 431.00 | | 2 296 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 999 666.00 | 2 607 962.00 | | 2 999 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 411 429.00 | 3 274 314.00 | | 3 411 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |