| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 764.00 | 2 457 382.00 | 7 381.00 | 2 464 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 681 835.00 | 1 437 819.00 | 244 015.00 | 1 681 835.00 |
AN Terrains | 1 342 837.00 | 452 924.00 | 889 912.00 | 1 342 837.00 |
AP Constructions | 19 089 428.00 | 16 540 754.00 | 2 548 673.00 | 19 089 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 488 269.00 | 17 095 347.00 | 5 392 921.00 | 22 488 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 008.00 | 528 354.00 | 67 653.00 | 596 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 8 376.00 | 1 580.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 194 461.00 | 39 619 768.00 | 10 574 692.00 | 50 194 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773 949.00 | 176 604.00 | 13 597 345.00 | 13 773 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 673 001.00 | 588 535.00 | 16 084 466.00 | 16 673 001.00 |
BT Marchandises | 1 163 543.00 | 72 237.00 | 1 091 306.00 | 1 163 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 762.00 | 8 133.00 | 422 628.00 | 430 762.00 |
BZ Autres créances | 12 535 280.00 | 533 088.00 | 12 002 192.00 | 12 535 280.00 |
CF Disponibilités | 536 420.00 | | 536 420.00 | 536 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 168 192.00 | 1 378 597.00 | 43 789 594.00 | 45 168 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 362 653.00 | 40 998 366.00 | 54 364 286.00 | 95 362 653.00 |
CU Autres participations | 1 888 766.00 | 999 525.00 | 889 240.00 | 1 888 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 018.00 | 772 293.00 | | 747 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 371 538.00 | 3 426 814.00 | | 3 371 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 697.00 | 3 071 697.00 | | 3 071 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 129 527.00 | 14 813 419.00 | | 15 129 527.00 |
DH Report à nouveau | -4 218 011.00 | -4 290 501.00 | | -4 218 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 078.00 | 72 490.00 | | 447 078.00 |
DL TOTAL (I) | 18 749 294.00 | 18 066 657.00 | | 18 749 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 612.00 | 169 732.00 | | 170 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 612.00 | 169 732.00 | | 170 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 480 228.00 | 13 528 587.00 | | 16 480 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 417.00 | 2 234 965.00 | | 2 716 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 953.00 | 734 807.00 | | 692 953.00 |
EA Autres dettes | 15 550 782.00 | 14 893 648.00 | | 15 550 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 4 648.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 444 379.00 | 31 398 334.00 | | 35 444 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 364 286.00 | 49 634 724.00 | | 54 364 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 432 895.00 | 27 703 722.00 | | 31 432 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 566 837.00 | | 20 566 837.00 | 20 566 837.00 |
FG Production vendue services | 1 099 038.00 | | 1 099 038.00 | 1 099 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 665 876.00 | | 21 665 876.00 | 21 665 876.00 |
FM Production stockée | | | 679 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 659 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 348 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 63 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 250 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 009.00 | 62 972.00 | | 112 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 448.00 | 564 179.00 | | 50 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 457.00 | 627 152.00 | | 162 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 495.00 | 2 952.00 | | 14 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 495.00 | 501 539.00 | | 14 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 961.00 | 125 612.00 | | 147 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 504.00 | 15 993.00 | | 10 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 298.00 | 44 823.00 | | 41 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 358.00 | 24 325 083.00 | | 24 039 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 592 280.00 | 24 252 593.00 | | 23 592 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 078.00 | 72 490.00 | | 447 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 796.00 | 290 501.00 | | 178 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 300 118.00 | | 1 068 232.00 | 49 300 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 695.00 | 2 050 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 889.00 | 50 194 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | 4 148 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 384.00 | 43 897 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106 653.00 | | 46 280.00 | 4 106 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 028 475.00 | | 1 021 952.00 | 43 028 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 706.00 | | | 2 065 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 800 264.00 | 969 797.00 | 158 194.00 | 37 800 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894 311.00 | 5 701.00 | 4 810.00 | 3 894 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 806 670.00 | 964 096.00 | 153 384.00 | 33 806 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 732.00 | 880.00 | | 169 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 913 423.00 | 837 376.00 | 913 423.00 | 913 423.00 |
6T Sur comptes clients | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 764.00 | 53 324.00 | | 479 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534 832.00 | 890 700.00 | 1 039 033.00 | 2 534 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704 565.00 | 891 580.00 | 1 039 033.00 | 2 704 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838 256.00 | 913 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 324.00 | 125 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 417.00 | 2 716 417.00 | | 2 716 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 064.00 | 299 064.00 | | 299 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 777.00 | 294 777.00 | | 294 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 421 034.00 | 421 034.00 | | 421 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
VC Groupe et associés | 12 153 304.00 | 12 153 304.00 | | 12 153 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 980 228.00 | 968 744.00 | 3 256 971.00 | 4 980 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 548 224.00 | 15 548 224.00 | | 15 548 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 925.00 | | | 574 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 182 524.00 | 13 182 524.00 | | 13 182 524.00 |
VW T.V.A. | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 444 379.00 | 31 432 895.00 | 3 256 971.00 | 35 444 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 545.00 | 358 289.00 | | 332 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 646.00 | 40 495.00 | | 78 646.00 |
ST Autres comptes | 1 684 035.00 | 1 783 105.00 | | 1 684 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 982.00 | 104 280.00 | | 111 982.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271 975.00 | 1 136 066.00 | | 1 271 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 674.00 | 101 357.00 | | 127 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 334.00 | 49 319.00 | | 53 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 879.00 | 407 608.00 | | 385 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 615 431.00 | 2 503 280.00 | | 2 615 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 607 962.00 | 2 528 688.00 | | 2 607 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 274 314.00 | 3 165 304.00 | | 3 274 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |