| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 764.00 | 2 457 382.00 | 7 381.00 | 2 464 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 637 395.00 | 1 376 167.00 | 261 228.00 | 1 637 395.00 |
AN Terrains | 1 817 330.00 | 374 452.00 | 1 442 877.00 | 1 817 330.00 |
AP Constructions | 17 960 815.00 | 15 708 561.00 | 2 252 254.00 | 17 960 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 686 541.00 | 15 361 733.00 | 6 324 807.00 | 21 686 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 253.00 | 519 397.00 | 29 856.00 | 549 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 8 376.00 | 2 030.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 302 157.00 | 36 995 417.00 | 11 306 739.00 | 48 302 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233 728.00 | 22 384.00 | 13 211 344.00 | 13 233 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 151 045.00 | 374 388.00 | 14 776 657.00 | 15 151 045.00 |
BT Marchandises | 1 095 778.00 | 19 850.00 | 1 075 928.00 | 1 095 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 325.00 | 10 491.00 | 949 834.00 | 960 325.00 |
BZ Autres créances | 8 749 631.00 | 216 000.00 | 8 533 631.00 | 8 749 631.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 326 145.00 | 643 113.00 | 38 683 032.00 | 39 326 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 628 302.00 | 37 638 530.00 | 49 989 772.00 | 87 628 302.00 |
CU Autres participations | 1 913 954.00 | 1 090 064.00 | 823 890.00 | 1 913 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 403.00 | 786 432.00 | | 770 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310 136.00 | 3 219 016.00 | | 3 310 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 697.00 | 3 071 697.00 | | 3 071 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 678 526.00 | 1 460 304.00 | | 14 678 526.00 |
DH Report à nouveau | -3 745 715.00 | -3 459 145.00 | | -3 745 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | -286 570.00 | | 18 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 353 331.00 | | |
DK Provisions réglementées | 178 042.00 | 13 532 529.00 | | 178 042.00 |
DL TOTAL (I) | 18 304 168.00 | 18 345 511.00 | | 18 304 168.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 37 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 851.00 | 95 403.00 | | 159 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 851.00 | 132 403.00 | | 169 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597 206.00 | 11 927 090.00 | | 11 597 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 383.00 | 2 419 032.00 | | 2 117 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 898.00 | 755 159.00 | | 665 898.00 |
EA Autres dettes | 17 121 814.00 | 18 567 224.00 | | 17 121 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 772.00 | 22 243.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 515 751.00 | 33 706 350.00 | | 31 515 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 989 772.00 | 52 184 265.00 | | 49 989 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 477 027.00 | 29 365 896.00 | | 27 477 027.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 672.00 | -34 773.00 | | 31 672.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 005.00 | -932.00 | | -1 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 042 591.00 | |
FD Production vendue biens | 21 003 334.00 | | 21 003 334.00 | 21 003 334.00 |
FG Production vendue services | 1 140 851.00 | | 1 140 851.00 | 1 140 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 144 185.00 | | 22 144 185.00 | 22 144 185.00 |
FM Production stockée | | | -1 242 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 567 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 201 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 448.00 | |
GE Autres charges | | | 115 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 732.00 | 8 836.00 | | 13 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 022.00 | 26 805.00 | | 35 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 952.00 | 37 394.00 | | 61 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 607.00 | 55 825.00 | | 25 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 559.00 | 93 219.00 | | 87 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 738.00 | 16 551.00 | | 6 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 16 551.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 820.00 | 76 668.00 | | 80 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 9 135.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814 139.00 | 24 876 414.00 | | 21 814 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 795 464.00 | 25 162 984.00 | | 21 795 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 675.00 | -286 570.00 | | 18 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 263 257.00 | 234 377.00 | | 263 257.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 31 598.00 | -34 825.00 | | 31 598.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 598.00 | -34 825.00 | | 31 598.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -74.00 | -50.00 | | -74.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 31 672.00 | -34 775.00 | | 31 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 554 120.00 | | 748 906.00 | 47 554 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 48 302 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 42 023 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034 260.00 | | 69 422.00 | 4 034 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 467 320.00 | | 557 089.00 | 41 467 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 256.00 | | 122 394.00 | 1 953 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 955 491.00 | 942 354.00 | 869.00 | 34 955 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814 569.00 | 18 980.00 | | 3 814 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 041 639.00 | 923 374.00 | 869.00 | 31 041 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 403.00 | 64 448.00 | 27 000.00 | 132 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 703.00 | 416 622.00 | 582 703.00 | 582 703.00 |
6T Sur comptes clients | 19 201.00 | | 8 710.00 | 19 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916 345.00 | 416 622.00 | 591 413.00 | 1 916 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048 748.00 | 481 070.00 | 618 413.00 | 2 048 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 070.00 | 618 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 383.00 | 2 117 383.00 | | 2 117 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 616.00 | 300 616.00 | | 300 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 513.00 | 276 513.00 | | 276 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 510.00 | 926 510.00 | | 926 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 947 765.00 | | | 947 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VB T. V. A. | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
VC Groupe et associés | 8 519 322.00 | | | 8 519 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 150.00 | 6 500 150.00 | | 6 500 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 097 055.00 | 1 058 331.00 | 2 459 941.00 | 5 097 055.00 |
VI Groupe et associés | 16 195 304.00 | 16 195 304.00 | | 16 195 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 461.00 | | | 1 033 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 261.00 | 9 973 261.00 | | 9 973 261.00 |
VW T.V.A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 515 751.00 | 27 477 027.00 | 2 459 941.00 | 31 515 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394 392.00 | 402 920.00 | | 394 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 971.00 | 289 488.00 | | 160 971.00 |
ST Autres comptes | 1 829 720.00 | 1 834 487.00 | | 1 829 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 835.00 | 135 939.00 | | 125 835.00 |
YT Sous‐traitance | 865 061.00 | 1 048 284.00 | | 865 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 120.00 | 127 384.00 | | 208 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 671.00 | 31 570.00 | | 61 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456 063.00 | 434 490.00 | | 456 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 037 941.00 | 3 204 221.00 | | 3 037 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 824 018.00 | 2 565 723.00 | | 2 824 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 189 709.00 | 3 435 584.00 | | 3 189 709.00 |