| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 764.00 | 2 457 382.00 | 7 381.00 | 2 464 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 637 395.00 | 1 410 994.00 | 226 400.00 | 1 637 395.00 |
AN Terrains | 1 831 330.00 | 400 609.00 | 1 430 720.00 | 1 831 330.00 |
AP Constructions | 18 157 337.00 | 15 994 137.00 | 2 163 199.00 | 18 157 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 244 329.00 | 15 999 475.00 | 6 244 854.00 | 22 244 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 841.00 | 522 464.00 | 39 377.00 | 561 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 8 376.00 | 2 030.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 084 455.00 | 38 240 723.00 | 10 843 732.00 | 49 084 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 729 105.00 | 161 095.00 | 12 568 010.00 | 12 729 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 944 499.00 | 393 017.00 | 14 551 482.00 | 14 944 499.00 |
BT Marchandises | 1 082 527.00 | 36 680.00 | 1 045 847.00 | 1 082 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 167.00 | 9 574.00 | 667 593.00 | 677 167.00 |
BZ Autres créances | 6 035 132.00 | 216 000.00 | 5 819 132.00 | 6 035 132.00 |
CF Disponibilités | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 661 980.00 | 816 366.00 | 34 845 614.00 | 35 661 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 746 436.00 | 39 057 089.00 | 45 689 346.00 | 84 746 436.00 |
CU Autres participations | 1 913 954.00 | 1 348 000.00 | 565 954.00 | 1 913 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 065.00 | 770 403.00 | | 746 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 252 804.00 | 3 310 136.00 | | 3 252 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 697.00 | 3 071 697.00 | | 3 071 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 813 419.00 | 14 678 526.00 | | 14 813 419.00 |
DH Report à nouveau | -3 727 039.00 | -3 745 715.00 | | -3 727 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 461.00 | 18 675.00 | | -563 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919 046.00 | 178 042.00 | | 919 046.00 |
DL TOTAL (I) | 17 793 930.00 | 18 304 168.00 | | 17 793 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 150 850.00 | 159 851.00 | | 150 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 850.00 | 169 851.00 | | 150 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 439 412.00 | 11 597 206.00 | | 11 439 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 997.00 | 2 117 383.00 | | 2 223 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 886.00 | 665 898.00 | | 714 886.00 |
EA Autres dettes | 13 355 839.00 | 17 121 814.00 | | 13 355 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 752.00 | 11 772.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 744 565.00 | 31 515 751.00 | | 27 744 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 689 346.00 | 49 989 772.00 | | 45 689 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 869 952.00 | 27 477 027.00 | | 23 869 952.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -692 752.00 | 31 672.00 | | -692 752.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 066.00 | -1 005.00 | | -1 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 530 626.00 | |
FD Production vendue biens | 20 754 637.00 | | 20 754 637.00 | 20 754 637.00 |
FG Production vendue services | 1 104 952.00 | | 1 104 952.00 | 1 104 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 859 590.00 | | 21 859 590.00 | 21 859 590.00 |
FM Production stockée | | | -711 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 637 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 944 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 881 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 881.00 | 13 732.00 | | 11 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 519.00 | 35 022.00 | | 13 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 287.00 | 61 952.00 | | 107 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 620.00 | 25 607.00 | | 86 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 908.00 | 87 559.00 | | 193 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | 6 738.00 | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 6 738.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 713.00 | 80 820.00 | | 186 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 852.00 | 2 836.00 | | 121 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 907 687.00 | 21 814 139.00 | | 21 907 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 471 148.00 | 21 795 464.00 | | 22 471 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 461.00 | 18 675.00 | | -563 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 287 727.00 | 263 257.00 | | 287 727.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -692 834.00 | 31 598.00 | | -692 834.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -692 834.00 | 31 598.00 | | -692 834.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -82.00 | -74.00 | | -82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 302 157.00 | | 801 131.00 | 48 302 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 833.00 | 49 084 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 833.00 | 42 805 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103 683.00 | | | 4 103 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 023 540.00 | | 801 131.00 | 42 023 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 650.00 | | | 2 075 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896 977.00 | 996 602.00 | 9 233.00 | 35 896 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833 550.00 | 34 827.00 | | 3 833 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 964 144.00 | 961 775.00 | 9 233.00 | 31 964 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 851.00 | | 19 000.00 | 169 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 622.00 | 590 792.00 | 416 622.00 | 416 622.00 |
6T Sur comptes clients | 10 491.00 | | 917.00 | 10 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 553.00 | 848 728.00 | 417 539.00 | 1 741 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 405.00 | 848 728.00 | 436 539.00 | 1 911 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 792.00 | 436 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 997.00 | 2 223 997.00 | | 2 223 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 948.00 | 244 948.00 | | 244 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 710.00 | 229 710.00 | | 229 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 665 708.00 | 665 708.00 | | 665 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 203 865.00 | 203 865.00 | | 203 865.00 |
VC Groupe et associés | 5 683 630.00 | 5 683 630.00 | | 5 683 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939 412.00 | 1 064 799.00 | 2 800 822.00 | 4 939 412.00 |
VI Groupe et associés | 13 355 366.00 | 13 355 366.00 | | 13 355 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 051.00 | | | 966 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 868.00 | 6 963 868.00 | | 6 963 868.00 |
VW T.V.A. | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 744 565.00 | 23 869 952.00 | 2 800 822.00 | 27 744 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416 693.00 | 394 392.00 | | 416 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 467.00 | 160 971.00 | | 62 467.00 |
ST Autres comptes | 1 782 467.00 | 1 829 720.00 | | 1 782 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 170.00 | 125 835.00 | | 116 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020 059.00 | 865 061.00 | | 1 020 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 439.00 | 208 120.00 | | 263 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 076.00 | 61 671.00 | | 55 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 769.00 | 456 063.00 | | 471 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 638 645.00 | | | 2 638 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 499 275.00 | | | 2 499 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 244 604.00 | 3 189 709.00 | | 3 244 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |