| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 764.00 | 2 457 382.00 | 7 381.00 | 2 464 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640 365.00 | 1 436 928.00 | 203 437.00 | 1 640 365.00 |
AN Terrains | 1 342 837.00 | 426 767.00 | 916 070.00 | 1 342 837.00 |
AP Constructions | 18 716 236.00 | 16 244 430.00 | 2 471 805.00 | 18 716 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 419 538.00 | 16 614 066.00 | 5 805 472.00 | 22 419 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 863.00 | 521 406.00 | 28 457.00 | 549 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 8 376.00 | 2 030.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 300 118.00 | 38 933 776.00 | 10 366 342.00 | 49 300 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 867 308.00 | 210 057.00 | 14 657 251.00 | 14 867 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 900 146.00 | 609 995.00 | 14 290 151.00 | 14 900 146.00 |
BT Marchandises | 995 127.00 | 93 371.00 | 901 756.00 | 995 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 915.00 | 8 133.00 | 1 133 782.00 | 1 141 915.00 |
BZ Autres créances | 8 500 185.00 | 479 764.00 | 8 020 421.00 | 8 500 185.00 |
CF Disponibilités | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 669 704.00 | 1 401 320.00 | 39 268 383.00 | 40 669 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 969 822.00 | 40 335 097.00 | 49 634 725.00 | 89 969 822.00 |
CU Autres participations | 1 904 011.00 | 1 125 136.00 | 778 874.00 | 1 904 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 293.00 | 746 065.00 | | 772 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 426 814.00 | 3 252 804.00 | | 3 426 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 697.00 | 3 071 697.00 | | 3 071 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 813 419.00 | 14 813 419.00 | | 14 813 419.00 |
DG Autres réserves | 12 134 067.00 | 12 244 251.00 | | 12 134 067.00 |
DH Report à nouveau | -4 290 501.00 | -3 727 039.00 | | -4 290 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 490.00 | -563 461.00 | | 72 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 930 392.00 | 919 046.00 | | 1 930 392.00 |
DL TOTAL (I) | 18 066 657.00 | 17 793 930.00 | | 18 066 657.00 |
DO TOTAL (II) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037 472.00 | 629 033.00 | | 1 037 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 732.00 | 150 850.00 | | 169 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 732.00 | 150 850.00 | | 169 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 528 587.00 | 11 439 412.00 | | 13 528 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 965.00 | 2 223 997.00 | | 2 234 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 807.00 | 714 886.00 | | 734 807.00 |
EA Autres dettes | 14 893 648.00 | 13 355 839.00 | | 14 893 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 648.00 | 8 752.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 398 334.00 | 27 744 565.00 | | 31 398 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 634 724.00 | 45 689 346.00 | | 49 634 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703 722.00 | 23 869 952.00 | | 27 703 722.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 154 436.00 | -692 752.00 | | 154 436.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 265.00 | -1 086.00 | | -1 265.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 265.00 | -1 086.00 | | -1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 514 891.00 | |
FD Production vendue biens | 19 473 790.00 | | 19 473 790.00 | 19 473 790.00 |
FG Production vendue services | 1 194 982.00 | | 1 194 982.00 | 1 194 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 668 772.00 | | 20 668 772.00 | 20 668 772.00 |
FM Production stockée | | | 2 093 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 381 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 070 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 881.00 | |
GE Autres charges | | | 65 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 218 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 881.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 519.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 972.00 | 107 287.00 | | 62 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 179.00 | 86 620.00 | | 564 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 152.00 | 193 908.00 | | 627 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 7 194.00 | | 2 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 587.00 | | | 498 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 539.00 | 7 194.00 | | 501 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 612.00 | 186 713.00 | | 125 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 823.00 | 121 852.00 | | 44 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 325 083.00 | 21 907 687.00 | | 24 325 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 252 593.00 | 22 471 148.00 | | 24 252 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 490.00 | -563 461.00 | | 72 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 290 501.00 | 287 727.00 | | 290 501.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 154 263.00 | -692 834.00 | | 154 263.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 154 263.00 | -692 834.00 | | 154 263.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -183.00 | -82.00 | | -183.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 164 436.00 | -692 762.00 | | 164 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 084 455.00 | | 764 767.00 | 49 084 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 093.00 | 2 065 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 104.00 | 49 300 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 010.00 | 43 028 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103 683.00 | | 2 970.00 | 4 103 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 805 838.00 | | 761 647.00 | 42 805 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 650.00 | | 150.00 | 2 075 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 884 346.00 | 955 434.00 | 39 517.00 | 36 884 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868 377.00 | 25 933.00 | | 3 868 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 916 686.00 | 929 501.00 | 39 517.00 | 32 916 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 850.00 | 18 881.00 | | 150 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 792.00 | 913 423.00 | 590 792.00 | 590 792.00 |
6T Sur comptes clients | 9 574.00 | | 1 440.00 | 9 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 263 764.00 | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172 742.00 | 1 192 432.00 | 830 341.00 | 2 172 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 593.00 | 1 211 313.00 | 830 341.00 | 2 323 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 304.00 | 592 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 279 009.00 | 238 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 965.00 | 2 234 965.00 | | 2 234 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 136.00 | 291 136.00 | | 291 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 699.00 | 286 699.00 | | 286 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 188.00 | 1 132 188.00 | | 1 132 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
VC Groupe et associés | 8 211 185.00 | 8 211 185.00 | | 8 211 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 001 556.00 | 9 001 556.00 | | 9 001 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 031.00 | 832 418.00 | 2 705 168.00 | 4 527 031.00 |
VI Groupe et associés | 14 879 044.00 | 14 879 044.00 | | 14 879 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 401.00 | | | 1 016 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 877 344.00 | 9 877 344.00 | | 9 877 344.00 |
VW T.V.A. | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 398 335.00 | 27 703 722.00 | 2 705 168.00 | 31 398 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 289.00 | 416 693.00 | | 358 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 495.00 | 62 467.00 | | 40 495.00 |
ST Autres comptes | 1 783 105.00 | 1 782 467.00 | | 1 783 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 280.00 | 116 170.00 | | 104 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 066.00 | 1 020 059.00 | | 1 136 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 357.00 | 263 439.00 | | 101 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 319.00 | 55 076.00 | | 49 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407 608.00 | 471 769.00 | | 407 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 503 280.00 | 2 638 645.00 | | 2 503 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 528 688.00 | 2 499 275.00 | | 2 528 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165 304.00 | 3 244 604.00 | | 3 165 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |