| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 604.00 | 138 924.00 | 17 681.00 | 156 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 694.00 | 202 901.00 | 60 793.00 | 263 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 949.00 | 348 532.00 | 92 417.00 | 440 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BT Marchandises | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 746.00 | 80 388.00 | 372 358.00 | 452 746.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 906.00 | 80 388.00 | 558 519.00 | 638 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 855.00 | 428 920.00 | 650 935.00 | 1 079 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 088.00 | -307 424.00 | | -284 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 23 335.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 13 748.00 | 10 912.00 | | 13 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 339.00 | 671 516.00 | | 603 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 916.00 | 31 456.00 | | 32 916.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 5 944.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 188.00 | 721 311.00 | | 637 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 935.00 | 732 222.00 | | 650 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 493.00 | | 3 383 493.00 | 3 383 493.00 |
FD Production vendue biens | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
FG Production vendue services | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 669.00 | | 3 401 669.00 | 3 401 669.00 |
FM Production stockée | | | -3 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 8 000.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294.00 | 3 435.00 | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 11 435.00 | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 270.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 601.00 | 18 802.00 | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 19 072.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | -7 636.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 307.00 | 3 578 611.00 | | 3 420 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 471.00 | 3 555 276.00 | | 3 417 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 23 335.00 | | 2 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 822.00 | | 23 437.00 | 433 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 310.00 | 440 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 310.00 | 425 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 171.00 | | 23 437.00 | 418 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 381.00 | 31 461.00 | 16 310.00 | 333 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 674.00 | 31 461.00 | 16 310.00 | 326 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 682.00 | | 6 294.00 | 86 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 682.00 | | 6 294.00 | 86 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 682.00 | | 6 294.00 | 86 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 339.00 | 603 339.00 | | 603 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 325 092.00 | | | 325 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
VB T. V. A. | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 234.00 | 374 637.00 | 131 597.00 | 506 234.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 188.00 | 637 188.00 | | 637 188.00 |