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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 668.00 | 137 453.00 | 17 215.00 | 154 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 381.00 | 273 290.00 | 74 091.00 | 347 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 610.00 | 417 451.00 | 99 159.00 | 516 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BT Marchandises | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 691.00 | 63 781.00 | 379 910.00 | 443 691.00 |
BZ Autres créances | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CF Disponibilités | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 334.00 | 63 781.00 | 577 553.00 | 641 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 945.00 | 481 233.00 | 676 712.00 | 1 157 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | -89 577.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 553.00 | 90 050.00 | | -182 553.00 |
DL TOTAL (I) | 112 920.00 | 295 474.00 | | 112 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 032.00 | 560 401.00 | | 495 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 590.00 | 24 545.00 | | 68 590.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 792.00 | 589 879.00 | | 563 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 712.00 | 885 352.00 | | 676 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 792.00 | 589 879.00 | | 563 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 617.00 | | 62 791.00 | 475 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 798.00 | 516 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 798.00 | 502 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 056.00 | | 62 791.00 | 461 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 455.00 | 21 795.00 | 21 798.00 | 417 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 747.00 | 21 795.00 | 21 798.00 | 410 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 557.00 | 22 812.00 | 91 587.00 | 132 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 557.00 | 22 812.00 | 91 587.00 | 132 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 557.00 | 22 812.00 | 91 587.00 | 132 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 812.00 | 91 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 032.00 | 495 032.00 | | 495 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 369 129.00 | 369 129.00 | | 369 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
VB T. V. A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 771.00 | 419 700.00 | 77 071.00 | 496 771.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 792.00 | 563 792.00 | | 563 792.00 |