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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 052.00 | 135 764.00 | 23 288.00 | 159 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 186.00 | 266 314.00 | 36 871.00 | 303 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 799.00 | 408 786.00 | 68 013.00 | 476 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BT Marchandises | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 520.00 | 139 103.00 | 391 417.00 | 530 520.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CF Disponibilités | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 366.00 | 139 103.00 | 751 263.00 | 890 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 165.00 | 547 889.00 | 819 276.00 | 1 367 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 823.00 | -209 964.00 | | -100 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247.00 | 109 141.00 | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 205 423.00 | 194 177.00 | | 205 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 496.00 | 660 085.00 | | 579 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 24 598.00 | | 26 864.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | 5 733.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 853.00 | 691 179.00 | | 613 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 276.00 | 885 356.00 | | 819 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 853.00 | 691 179.00 | | 613 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 894.00 | | 29 016.00 | 465 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 111.00 | 476 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 111.00 | 462 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 333.00 | | 29 016.00 | 451 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 002.00 | 28 895.00 | 18 111.00 | 398 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 295.00 | 28 895.00 | 18 111.00 | 391 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 754.00 | 2 018.00 | 3 669.00 | 140 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 754.00 | 2 018.00 | 3 669.00 | 140 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 754.00 | 2 018.00 | 3 669.00 | 140 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | 3 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 496.00 | 579 496.00 | | 579 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 374 663.00 | 374 663.00 | | 374 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 857.00 | | 155 857.00 | 155 857.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 070.00 | 424 705.00 | 158 365.00 | 583 070.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 853.00 | 613 853.00 | | 613 853.00 |