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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 138.00 | 142 112.00 | 22 026.00 | 164 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 173.00 | 220 590.00 | 60 583.00 | 281 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 872.00 | 369 410.00 | 90 462.00 | 459 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BT Marchandises | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 348.00 | 113 263.00 | 358 085.00 | 471 348.00 |
BZ Autres créances | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CF Disponibilités | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 908.00 | 113 263.00 | 669 645.00 | 782 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 780.00 | 482 673.00 | 760 107.00 | 1 242 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 252.00 | -284 088.00 | | -281 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 288.00 | 2 836.00 | | 71 288.00 |
DL TOTAL (I) | 85 036.00 | 13 748.00 | | 85 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 488.00 | 603 339.00 | | 642 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 477.00 | 32 916.00 | | 24 477.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 170.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 072.00 | 637 188.00 | | 675 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 107.00 | 650 935.00 | | 760 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 072.00 | 637 188.00 | | 675 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 949.00 | | 38 362.00 | 440 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 439.00 | 459 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | 445 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 298.00 | | 38 017.00 | 425 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | 345.00 | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 532.00 | 33 779.00 | 12 901.00 | 348 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 825.00 | 33 779.00 | 12 901.00 | 341 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 388.00 | 32 875.00 | | 80 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 388.00 | 32 875.00 | | 80 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 388.00 | 32 875.00 | | 80 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 488.00 | 642 488.00 | | 642 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 308 946.00 | | | 308 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
VB T. V. A. | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 321.00 | 373 410.00 | 164 911.00 | 538 321.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 072.00 | 675 072.00 | | 675 072.00 |