| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 128.00 | 132 971.00 | 20 157.00 | 153 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 928.00 | 277 776.00 | 30 152.00 | 307 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 617.00 | 417 455.00 | 58 163.00 | 475 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BT Marchandises | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 481.00 | 132 557.00 | 412 924.00 | 545 481.00 |
BZ Autres créances | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CF Disponibilités | 251 277.00 | | 251 277.00 | 251 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 747.00 | 132 557.00 | 827 190.00 | 959 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 364.00 | 550 011.00 | 885 352.00 | 1 435 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 577.00 | -100 823.00 | | -89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 050.00 | 11 247.00 | | 90 050.00 |
DL TOTAL (I) | 295 474.00 | 205 423.00 | | 295 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 763.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 401.00 | 579 496.00 | | 560 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 545.00 | 26 864.00 | | 24 545.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 6 731.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 879.00 | 613 853.00 | | 589 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 352.00 | 819 276.00 | | 885 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 799.00 | | 10 960.00 | 476 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 141.00 | 475 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 141.00 | 461 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 238.00 | | 10 960.00 | 462 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 786.00 | 20 810.00 | 12 141.00 | 408 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 078.00 | 20 810.00 | 12 141.00 | 402 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 103.00 | 5 723.00 | 12 268.00 | 139 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 103.00 | 5 723.00 | 12 268.00 | 139 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 103.00 | 5 723.00 | 12 268.00 | 139 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 723.00 | 12 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 401.00 | 560 401.00 | | 560 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 403 382.00 | 403 382.00 | | 403 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 098.00 | | 142 098.00 | 142 098.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 040.00 | 460 433.00 | 144 607.00 | 605 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 879.00 | 589 879.00 | | 589 879.00 |