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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 138.00 | 147 047.00 | 17 091.00 | 164 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 195.00 | 244 248.00 | 42 947.00 | 287 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 894.00 | 398 002.00 | 67 892.00 | 465 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BT Marchandises | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 112.00 | 140 754.00 | 369 359.00 | 510 112.00 |
BZ Autres créances | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CF Disponibilités | 274 530.00 | | 274 530.00 | 274 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 218.00 | 140 754.00 | 817 464.00 | 958 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 112.00 | 538 756.00 | 885 356.00 | 1 424 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 964.00 | -281 252.00 | | -209 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 141.00 | 71 288.00 | | 109 141.00 |
DL TOTAL (I) | 194 177.00 | 85 036.00 | | 194 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 085.00 | 642 488.00 | | 660 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 598.00 | 24 477.00 | | 24 598.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 7 344.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 179.00 | 675 072.00 | | 691 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 356.00 | 760 107.00 | | 885 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 179.00 | 675 072.00 | | 691 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 872.00 | | 6 022.00 | 459 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 311.00 | | 6 022.00 | 445 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 410.00 | 28 592.00 | | 369 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 702.00 | 28 592.00 | | 362 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 263.00 | 30 305.00 | 2 814.00 | 113 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 263.00 | 30 305.00 | 2 814.00 | 113 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 263.00 | 30 305.00 | 2 814.00 | 113 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 305.00 | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 085.00 | 660 085.00 | | 660 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 343 918.00 | 343 918.00 | | 343 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
VB T. V. A. | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 795.00 | 408 093.00 | 168 702.00 | 576 795.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 179.00 | 691 179.00 | | 691 179.00 |