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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 947.00 | 23 782.00 | 7 165.00 | 30 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 617.00 | 23 782.00 | 5 005 835.00 | 5 029 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 2 142 365.00 | | 2 142 365.00 | 2 142 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 354.00 | | 2 295 354.00 | 2 295 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 972.00 | 23 782.00 | 7 301 190.00 | 7 324 972.00 |
CU Autres participations | 4 998 670.00 | | 4 998 670.00 | 4 998 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DH Report à nouveau | 5 267 300.00 | 4 402 535.00 | | 5 267 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 730.00 | 864 765.00 | | 1 297 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 745.00 | 5 713 015.00 | | 7 010 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 562.00 | 183 945.00 | | 93 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 510.00 | 79 894.00 | | 15 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 29 581.00 | | 32 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 216.00 | 7 355.00 | | 34 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 444.00 | 311 774.00 | | 290 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 190.00 | 6 024 790.00 | | 7 301 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 759.00 | 13 445.00 | | 43 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 956.00 | 1 012 593.00 | | 1 431 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 226.00 | 147 828.00 | | 134 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 730.00 | 864 765.00 | | 1 297 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 922.00 | | | 2 136 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 019.00 | 26 097.00 | 2 136 922.00 | 2 163 019.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 744.00 | 291 744.00 | | 291 744.00 |