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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 340 865.00 | | 7 340 865.00 | 7 340 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 850.00 | 90 244.00 | 339 606.00 | 429 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 583.00 | 98 112.00 | 7 680 471.00 | 7 778 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BZ Autres créances | 112 018.00 | 70 000.00 | 42 018.00 | 112 018.00 |
CF Disponibilités | 647 197.00 | | 647 197.00 | 647 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 765.00 | 70 000.00 | 706 765.00 | 776 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 348.00 | 168 112.00 | 8 387 236.00 | 8 555 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 543.00 | 4 732 543.00 | | 4 732 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 406.00 | 1 215 493.00 | | 1 797 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 551.00 | 581 913.00 | | 95 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 065 500.00 | 6 969 949.00 | | 7 065 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 160.00 | | | 1 002 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 269.00 | 216 009.00 | | 278 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | 13 004.00 | | 30 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 146.00 | 15 977.00 | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 736.00 | 244 990.00 | | 1 321 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 236.00 | 7 214 939.00 | | 8 387 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 418.00 | 73 333.00 | | 243 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 140.00 | 73 333.00 | | 35 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -900.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 764.00 | 878 542.00 | | 409 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 213.00 | 296 629.00 | | 314 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 551.00 | 581 913.00 | | 95 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922 002.00 | | 895 984.00 | 6 922 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 403.00 | 7 770 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 403.00 | 7 778 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914 134.00 | | 895 984.00 | 6 914 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 131 568.00 | | 2 131 568.00 | 2 131 568.00 |
UX Autres créances clients | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 160.00 | 1 002 160.00 | | 1 002 160.00 |
VI Groupe et associés | 278 269.00 | 278 269.00 | | 278 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 136.00 | 129 568.00 | 2 131 568.00 | 2 261 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 736.00 | 1 321 736.00 | | 1 321 736.00 |