| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348 261.00 | 7 868.00 | 6 340 393.00 | 6 348 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BZ Autres créances | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
CF Disponibilités | 282 950.00 | | 282 950.00 | 282 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 564.00 | | 454 564.00 | 454 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 824.00 | 7 868.00 | 6 794 956.00 | 6 802 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 241 780.00 | | 6 241 780.00 | 6 241 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 543.00 | 5 715.00 | | 4 732 543.00 |
DH Report à nouveau | | 6 565 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 073.00 | 1 135 958.00 | | 1 516 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 616.00 | 8 146 703.00 | | 6 688 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | 110.00 | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 939.00 | 45 512.00 | | 31 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 979.00 | 7 039.00 | | 43 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 340.00 | 157 661.00 | | 106 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 956.00 | 8 304 364.00 | | 6 794 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 101.00 | 470 844.00 | | 1 300 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 634.00 | 195 241.00 | | 583 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 467.00 | 275 603.00 | | 716 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | 33 199.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 050.00 | 1 473 842.00 | | 2 260 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 977.00 | 337 884.00 | | 743 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 073.00 | 1 135 958.00 | | 1 516 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 496.00 | | 363 552.00 | 7 648 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640 708.00 | 6 340 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663 787.00 | 6 348 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 079.00 | 7 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617 549.00 | | 363 552.00 | 7 617 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | | 23 079.00 | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | | 23 079.00 | 30 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 535 186.00 | | 1 535 186.00 | 1 535 186.00 |
UX Autres créances clients | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VI Groupe et associés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 173.00 | 139 173.00 | | 139 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 799.00 | 171 613.00 | 1 535 186.00 | 1 706 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |