| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583 229.00 | 180 605.00 | 1 402 625.00 | 1 583 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 812 645.00 | 188 473.00 | 10 624 173.00 | 10 812 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
BZ Autres créances | 92 963.00 | 47 747.00 | 45 217.00 | 92 963.00 |
CF Disponibilités | 1 589 025.00 | | 1 589 025.00 | 1 589 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 569.00 | 47 747.00 | 1 670 822.00 | 1 718 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 531 215.00 | 236 219.00 | 12 294 995.00 | 12 531 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 221 548.00 | | 9 221 548.00 | 9 221 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 543.00 | 4 732 543.00 | | 4 732 543.00 |
DH Report à nouveau | 390 057.00 | 1 797 406.00 | | 390 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680 920.00 | 95 551.00 | | 5 680 920.00 |
DL TOTAL (I) | 11 243 520.00 | 7 065 500.00 | | 11 243 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 002 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 918.00 | 278 269.00 | | 463 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | 30 162.00 | | 61 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 11 146.00 | | 25 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 475.00 | 1 321 736.00 | | 1 051 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 995.00 | 8 387 236.00 | | 12 294 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179 938.00 | 243 418.00 | | 5 179 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 691.00 | 35 140.00 | | 522 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657 247.00 | 208 278.00 | | 4 657 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | -7 500.00 | | 25 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 702.00 | 409 764.00 | | 6 555 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 782.00 | 314 213.00 | | 874 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680 920.00 | 95 551.00 | | 5 680 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 583.00 | | 4 359 855.00 | 7 778 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325 792.00 | 10 804 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325 792.00 | 10 812 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 715.00 | | 4 359 855.00 | 7 770 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | 22 253.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 244.00 | 90 361.00 | 22 253.00 | 160 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 244.00 | 90 361.00 | 22 253.00 | 160 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 918.00 | 463 918.00 | | 463 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 532 944.00 | | 3 532 944.00 | 3 532 944.00 |
UX Autres créances clients | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 488.00 | 129 544.00 | 3 532 944.00 | 3 662 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 475.00 | 1 051 475.00 | | 1 051 475.00 |