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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 452.00 | | 297 452.00 | 297 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 002.00 | 7 868.00 | 6 914 134.00 | 6 922 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BZ Autres créances | 108 865.00 | 50 000.00 | 58 865.00 | 108 865.00 |
CF Disponibilités | 214 060.00 | | 214 060.00 | 214 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 805.00 | 50 000.00 | 300 805.00 | 350 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 807.00 | 57 868.00 | 7 214 939.00 | 7 272 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 616 681.00 | | 6 616 681.00 | 6 616 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 543.00 | 4 732 543.00 | | 4 732 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 493.00 | | | 1 215 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 913.00 | 1 516 073.00 | | 581 913.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 949.00 | 6 688 616.00 | | 6 969 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 009.00 | 30 423.00 | | 216 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 31 939.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 43 979.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 990.00 | 106 340.00 | | 244 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 939.00 | 6 794 956.00 | | 7 214 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 333.00 | 1 300 101.00 | | 73 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 333.00 | 583 634.00 | | 73 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 716 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -780.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 542.00 | 2 260 050.00 | | 878 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 629.00 | 743 977.00 | | 296 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 913.00 | 1 516 073.00 | | 581 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 261.00 | | 647 074.00 | 6 348 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 333.00 | 6 914 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 333.00 | 6 922 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340 393.00 | | 647 074.00 | 6 340 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 009.00 | 216 009.00 | | 216 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 250.00 | | 1 900 250.00 | 1 900 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 994.00 | 136 744.00 | 1 900 250.00 | 2 036 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 990.00 | 244 990.00 | | 244 990.00 |