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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 496.00 | 30 947.00 | 7 617 549.00 | 7 648 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
CF Disponibilités | 544 828.00 | | 544 828.00 | 544 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 815.00 | | 686 815.00 | 686 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 311.00 | 30 947.00 | 8 304 364.00 | 8 335 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 617 549.00 | | 7 617 549.00 | 7 617 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DH Report à nouveau | 6 565 031.00 | 5 267 300.00 | | 6 565 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 958.00 | 1 297 730.00 | | 1 135 958.00 |
DL TOTAL (I) | 8 146 703.00 | 7 010 745.00 | | 8 146 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 16 070.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 32 819.00 | | 45 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 039.00 | 34 216.00 | | 7 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 114 337.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 661.00 | 290 444.00 | | 157 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 364.00 | 7 301 190.00 | | 8 304 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 844.00 | | | 470 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 241.00 | 810.00 | | 195 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 603.00 | -810.00 | | 275 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 199.00 | 43 759.00 | | 33 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 842.00 | 1 431 956.00 | | 1 473 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 885.00 | 134 226.00 | | 337 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 958.00 | 1 297 730.00 | | 1 135 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 617.00 | | | 5 029 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 617 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 648 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 670.00 | | | 4 998 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782.00 | 7 165.00 | | 23 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 782.00 | 7 165.00 | | 23 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 393 851.00 | | | 2 393 851.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
VP Divers | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 838.00 | 141 987.00 | 2 393 851.00 | 2 535 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 661.00 | 157 661.00 | | 157 661.00 |