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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 1 216.00 | 1 963.00 | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 34 770.00 | 21 325.00 | 13 445.00 | 34 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 307.00 | 110 083.00 | 77 224.00 | 187 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 102.00 | 30 099.00 | 17 003.00 | 47 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 118.00 | 162 723.00 | 128 395.00 | 291 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 194.00 | 13 203.00 | 36 991.00 | 50 194.00 |
BN En cours de production de biens | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 466.00 | 21 168.00 | 272 298.00 | 293 466.00 |
BZ Autres créances | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 739.00 | 34 371.00 | 444 368.00 | 478 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 857.00 | 197 094.00 | 572 763.00 | 769 857.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DL TOTAL (I) | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 506.00 | | | 158 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
EA Autres dettes | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 686.00 | | | 450 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 763.00 | | | 572 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 999.00 | | | 395 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 1 446 460.00 | | 1 446 460.00 | 1 446 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 586.00 | | 1 446 586.00 | 1 446 586.00 |
FM Production stockée | | | 15 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 140.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 536.00 | | | 1 499 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 421.00 | | | 1 461 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 769.00 | | 83 413.00 | 229 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 064.00 | 291 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 064.00 | 285 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | 2 429.00 | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 166.00 | | 80 984.00 | 226 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 518.00 | 30 639.00 | 20 435.00 | 152 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 466.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 768.00 | 30 173.00 | 20 435.00 | 151 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 860.00 | 4 343.00 | | 8 860.00 |
6T Sur comptes clients | 2 371.00 | 18 798.00 | | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 231.00 | 23 140.00 | | 11 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 231.00 | 23 140.00 | | 11 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 506.00 | 158 506.00 | | 158 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 268 071.00 | | | 268 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VC Groupe et associés | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 460.00 | 40 774.00 | 54 687.00 | 95 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 452.00 | 349 924.00 | 26 528.00 | 376 452.00 |
VW T.V.A. | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 686.00 | 395 999.00 | 54 687.00 | 450 686.00 |