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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 134.00 | 447.00 | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 93 099.00 | 51 920.00 | 41 179.00 | 93 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 354.00 | 301 882.00 | 48 472.00 | 350 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 605.00 | 58 105.00 | 18 500.00 | 76 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 511.00 | 414 041.00 | 111 470.00 | 525 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 512.00 | 8 775.00 | 91 736.00 | 100 512.00 |
BN En cours de production de biens | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 583.00 | 17 073.00 | 249 510.00 | 266 583.00 |
BZ Autres créances | 130 969.00 | | 130 969.00 | 130 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 465.00 | 25 849.00 | 590 616.00 | 616 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 976.00 | 439 889.00 | 702 087.00 | 1 141 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
DH Report à nouveau | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 226.00 | | | 206 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
EA Autres dettes | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 213.00 | | | 559 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 087.00 | | | 702 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 122.00 | | | 458 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 059.00 | | 1 777 059.00 | 1 777 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 059.00 | | 1 777 059.00 | 1 777 059.00 |
FM Production stockée | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 22 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 755.00 | | | -38 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 868.00 | | | 1 839 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 481.00 | | | 1 833 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 458.00 | | 11 817.00 | 514 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 525 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 520 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 010.00 | | 11 812.00 | 509 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 5.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 681.00 | 56 124.00 | 764.00 | 358 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 539.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 086.00 | 55 585.00 | 764.00 | 357 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 986.00 | | 211.00 | 8 986.00 |
6T Sur comptes clients | 32 159.00 | 7 575.00 | 22 660.00 | 32 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 145.00 | 7 575.00 | 22 871.00 | 41 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 145.00 | 7 575.00 | 22 871.00 | 41 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 575.00 | 22 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 575.00 | 9 090.00 | 15 485.00 | 24 575.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VC Groupe et associés | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 526.00 | 39 435.00 | 101 091.00 | 140 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VP Divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 996.00 | 420 377.00 | 16 618.00 | 436 996.00 |
VW T.V.A. | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 213.00 | 458 122.00 | 101 091.00 | 559 213.00 |