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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 36 107.00 | 26 155.00 | 9 951.00 | 36 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 616.00 | 140 684.00 | 147 932.00 | 288 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 858.00 | 39 681.00 | 65 177.00 | 104 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 613.00 | 209 700.00 | 225 913.00 | 435 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 683.00 | 7 218.00 | 38 465.00 | 45 683.00 |
BN En cours de production de biens | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 617.00 | 22 660.00 | 247 957.00 | 270 617.00 |
BZ Autres créances | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 948.00 | 29 878.00 | 403 070.00 | 432 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 561.00 | 239 577.00 | 628 984.00 | 868 561.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DL TOTAL (I) | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
EA Autres dettes | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 467.00 | | | 489 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 984.00 | | | 628 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 166.00 | | | 404 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FG Production vendue services | 1 502 403.00 | | 1 502 403.00 | 1 502 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 966.00 | | 1 510 966.00 | 1 510 966.00 |
FM Production stockée | | | 7 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 245.00 | | | 1 555 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 805.00 | | | 1 537 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 118.00 | | 163 503.00 | 291 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 908.00 | 3 100.00 | 435 613.00 | 15 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 908.00 | 3 100.00 | 429 581.00 | 15 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 086.00 | | 163 503.00 | 285 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 723.00 | 50 077.00 | 3 100.00 | 162 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 963.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 507.00 | 48 114.00 | 3 100.00 | 161 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 203.00 | | 5 985.00 | 13 203.00 |
6T Sur comptes clients | 21 168.00 | 4 387.00 | 2 896.00 | 21 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 371.00 | 4 387.00 | 8 881.00 | 34 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 371.00 | 4 387.00 | 8 881.00 | 34 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 387.00 | 8 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 826.00 | 55 525.00 | 85 301.00 | 140 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VW T.V.A. | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 467.00 | 404 166.00 | 85 301.00 | 489 467.00 |