| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 3 270.00 | 1 525.00 | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 86 656.00 | 40 095.00 | 46 561.00 | 86 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 322.00 | 218 244.00 | 95 078.00 | 313 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 595.00 | 38 145.00 | 23 450.00 | 61 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 229.00 | 299 755.00 | 169 474.00 | 469 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 561.00 | 10 068.00 | 41 492.00 | 51 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 111.00 | 26 855.00 | 278 255.00 | 305 111.00 |
BZ Autres créances | 113 347.00 | | 113 347.00 | 113 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 113.00 | 36 923.00 | 488 190.00 | 525 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 342.00 | 336 678.00 | 657 664.00 | 994 342.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
DH Report à nouveau | -21 414.00 | | | -21 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
EA Autres dettes | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 314.00 | | | 524 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 664.00 | | | 657 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 024.00 | | | 476 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 771.00 | | 1 476 771.00 | 1 476 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 771.00 | | 1 476 771.00 | 1 476 771.00 |
FM Production stockée | | | -7 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 727.00 | | | 1 553 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 480.00 | | | 1 538 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 007.00 | | 46 008.00 | 437 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 787.00 | 469 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 787.00 | 461 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | 1 616.00 | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 975.00 | | 44 384.00 | 430 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 8.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 515.00 | 59 045.00 | 806.00 | 241 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 91.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 336.00 | 58 954.00 | 806.00 | 238 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 684.00 | 1 384.00 | | 8 684.00 |
6T Sur comptes clients | 22 660.00 | 4 195.00 | | 22 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 344.00 | 5 580.00 | | 31 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 344.00 | 5 580.00 | | 31 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 267 805.00 | 267 805.00 | | 267 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 306.00 | 10 121.00 | 27 185.00 | 37 306.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 244.00 | 118 244.00 | | 118 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 084.00 | 48 794.00 | 48 290.00 | 97 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
VP Divers | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 686.00 | 446 368.00 | 28 318.00 | 474 686.00 |
VW T.V.A. | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 314.00 | 476 024.00 | 48 290.00 | 524 314.00 |