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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 86 656.00 | 31 498.00 | 55 158.00 | 86 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 644.00 | 176 186.00 | 119 458.00 | 295 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 675.00 | 30 652.00 | 18 023.00 | 48 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 007.00 | 241 515.00 | 195 492.00 | 437 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 479.00 | 8 684.00 | 43 795.00 | 52 479.00 |
BN En cours de production de biens | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 300.00 | 22 660.00 | 351 640.00 | 374 300.00 |
BZ Autres créances | 116 643.00 | | 116 643.00 | 116 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 331.00 | 31 344.00 | 551 987.00 | 583 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 338.00 | 272 859.00 | 747 479.00 | 1 020 338.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 414.00 | | | -21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
EA Autres dettes | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 375.00 | | | 629 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 479.00 | | | 747 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 292.00 | | | 538 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 851.00 | | 1 447 851.00 | 1 447 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 851.00 | | 1 447 851.00 | 1 447 851.00 |
FM Production stockée | | | -15 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 880.00 | | | 1 575 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 293.00 | | | 1 597 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 414.00 | | | -21 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 613.00 | | 68 812.00 | 435 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 417.00 | 437 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 417.00 | 430 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 581.00 | | 68 812.00 | 429 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 700.00 | 57 509.00 | 25 693.00 | 209 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 521.00 | 57 509.00 | 25 693.00 | 206 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 218.00 | 1 466.00 | | 7 218.00 |
6T Sur comptes clients | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 878.00 | 1 466.00 | | 29 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 878.00 | 1 466.00 | | 29 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 347 115.00 | 347 115.00 | | 347 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VC Groupe et associés | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 905.00 | 54 822.00 | 91 083.00 | 145 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
VP Divers | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 385.00 | 496 066.00 | 28 318.00 | 524 385.00 |
VW T.V.A. | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 375.00 | 538 292.00 | 91 083.00 | 629 375.00 |