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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 1 595.00 | 986.00 | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 91 336.00 | 45 727.00 | 45 609.00 | 91 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 654.00 | 262 703.00 | 83 951.00 | 346 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 020.00 | 48 656.00 | 22 364.00 | 71 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 458.00 | 358 681.00 | 155 777.00 | 514 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 633.00 | 8 986.00 | 77 647.00 | 86 633.00 |
BN En cours de production de biens | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 218.00 | 32 159.00 | 219 060.00 | 251 218.00 |
BZ Autres créances | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 390.00 | 41 145.00 | 548 245.00 | 589 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 847.00 | 399 826.00 | 704 021.00 | 1 103 847.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
DH Report à nouveau | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 443.00 | | | 249 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
EA Autres dettes | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 535.00 | | | 567 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 021.00 | | | 704 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 903.00 | | | 536 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 429.00 | | 1 482 429.00 | 1 482 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 429.00 | | 1 482 429.00 | 1 482 429.00 |
FM Production stockée | | | 65 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 113.00 | | | 1 617 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 977.00 | | | 1 613 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 229.00 | | 48 190.00 | 469 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 514 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 214.00 | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 509 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 573.00 | | 48 184.00 | 461 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 6.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 755.00 | 61 269.00 | 2 342.00 | 299 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 539.00 | 2 214.00 | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 484.00 | 60 730.00 | 128.00 | 296 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 068.00 | | 1 082.00 | 10 068.00 |
6T Sur comptes clients | 26 855.00 | 5 304.00 | | 26 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 923.00 | 5 304.00 | 1 082.00 | 36 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 923.00 | 5 304.00 | 1 082.00 | 36 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 208 660.00 | 208 660.00 | | 208 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 558.00 | 5 052.00 | 37 506.00 | 42 558.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 825.00 | 139 193.00 | 30 632.00 | 169 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VP Divers | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 966.00 | 398 326.00 | 38 639.00 | 436 966.00 |
VW T.V.A. | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 535.00 | 536 903.00 | 30 632.00 | 567 535.00 |